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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 438.00 | 7 410.00 | 5 028.00 | 12 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 484.00 | 7 456.00 | 5 028.00 | 12 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 149.00 | 5 114.00 | 2 035.00 | 7 149.00 |
BZ Autres créances | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
CF Disponibilités | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 438.00 | 5 114.00 | 42 324.00 | 47 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 922.00 | 12 570.00 | 47 352.00 | 59 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 835.00 | -11 491.00 | | -10 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263.00 | 656.00 | | -263.00 |
DL TOTAL (I) | 10 901.00 | 11 165.00 | | 10 901.00 |
DP Provisions pour risques | 8 927.00 | 10 677.00 | | 8 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 927.00 | 10 677.00 | | 8 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 090.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 972.00 | 19 379.00 | | 19 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 839.00 | | 3 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 524.00 | 27 653.00 | | 27 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 352.00 | 49 495.00 | | 47 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 12 113.00 | 12 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 113.00 | 12 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 273.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 715.00 | -3 273.00 | | 1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 864.00 | 17 491.00 | | 13 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 127.00 | 16 835.00 | | 14 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263.00 | 656.00 | | -263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581.00 | 2 875.00 | | 4 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 535.00 | 2 875.00 | | 4 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 677.00 | | 1 750.00 | 10 677.00 |
6T Sur comptes clients | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 791.00 | | 1 750.00 | 15 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |