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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 852.00 | 4 535.00 | 6 317.00 | 10 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 898.00 | 4 581.00 | 6 317.00 | 10 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 462.00 | 5 114.00 | 3 349.00 | 8 462.00 |
BZ Autres créances | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
CF Disponibilités | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 291.00 | 5 114.00 | 43 178.00 | 48 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 189.00 | 9 695.00 | 49 495.00 | 59 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 491.00 | | | -11 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656.00 | | | 656.00 |
DL TOTAL (I) | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
DP Provisions pour risques | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839.00 | | | 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 495.00 | | | 49 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 17 488.00 | 17 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 17 488.00 | 17 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 273.00 | | | -3 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656.00 | | | 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830.00 | 2 751.00 | | 1 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785.00 | 2 751.00 | | 1 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 474.00 | 3 203.00 | | 7 474.00 |
6T Sur comptes clients | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 587.00 | 3 203.00 | | 12 587.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VB T. V. A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VI Groupe et associés | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
VW T.V.A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |