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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 574.00 | 106 124.00 | 207 450.00 | 313 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 274.00 | 150 734.00 | 51 540.00 | 202 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 589.00 | 256 857.00 | 293 732.00 | 550 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BN En cours de production de biens | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 775.00 | | 42 775.00 | 42 775.00 |
BZ Autres créances | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CF Disponibilités | 111 452.00 | | 111 452.00 | 111 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 127.00 | | 183 127.00 | 183 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 716.00 | 256 857.00 | 476 859.00 | 733 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
DG Autres réserves | 76 306.00 | | | 76 306.00 |
DH Report à nouveau | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
DL TOTAL (I) | 171 635.00 | | | 171 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 762.00 | | | 219 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 224.00 | | | 305 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 859.00 | | | 476 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 224.00 | | | 305 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 274.00 | | 306 580.00 | 343 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 515.00 | 19 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 265.00 | 550 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 750.00 | 515 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 005.00 | | 289 593.00 | 323 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 269.00 | | 16 987.00 | 5 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 345.00 | 49 974.00 | 14 461.00 | 221 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 345.00 | 49 974.00 | 14 461.00 | 221 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
UX Autres créances clients | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 762.00 | 219 762.00 | | 219 762.00 |
VI Groupe et associés | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 853.00 | 54 362.00 | 4 491.00 | 58 853.00 |
VW T.V.A. | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 224.00 | 305 224.00 | | 305 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
ST Autres comptes | 86 171.00 | | | 86 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 534.00 | | | 71 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 538.00 | | | 155 538.00 |