| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 774.00 | 144 267.00 | 62 507.00 | 206 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 678.00 | 176 733.00 | 105 945.00 | 282 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 215.00 | 321 000.00 | 203 215.00 | 524 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 579.00 | | 39 579.00 | 39 579.00 |
BZ Autres créances | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CF Disponibilités | 210 035.00 | | 210 035.00 | 210 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 510.00 | | 262 510.00 | 262 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 725.00 | 321 000.00 | 465 724.00 | 786 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
DG Autres réserves | 76 306.00 | 76 306.00 | | 76 306.00 |
DH Report à nouveau | 34 119.00 | 19 979.00 | | 34 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 251.00 | 23 140.00 | | 37 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 19 634.00 | | |
DL TOTAL (I) | 223 026.00 | 214 409.00 | | 223 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 576.00 | 212 217.00 | | 167 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 069.00 | 24 352.00 | | 24 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 229.00 | 13 249.00 | | 16 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 788.00 | 19 493.00 | | 27 788.00 |
EA Autres dettes | 7 037.00 | 2 424.00 | | 7 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 699.00 | 271 736.00 | | 242 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 724.00 | 486 146.00 | | 465 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 293.00 | | 52 322.00 | 681 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 400.00 | 524 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 400.00 | 489 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 552.00 | | 52 300.00 | 646 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 741.00 | | 22.00 | 19 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 589.00 | 81 055.00 | 65 645.00 | 305 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 589.00 | 81 055.00 | 65 645.00 | 305 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
UX Autres créances clients | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 576.00 | 44 546.00 | 123 030.00 | 167 576.00 |
VI Groupe et associés | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 530.00 | | | 44 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 359.00 | 50 867.00 | 4 491.00 | 55 359.00 |
VW T.V.A. | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 699.00 | 119 669.00 | 123 030.00 | 242 699.00 |