| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 858.00 | 81 661.00 | 40 197.00 | 121 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 147.00 | 139 684.00 | 61 463.00 | 201 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 274.00 | 221 345.00 | 121 929.00 | 343 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 797.00 | | 125 797.00 | 125 797.00 |
BZ Autres créances | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CF Disponibilités | 60 419.00 | | 60 419.00 | 60 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 454.00 | | 190 454.00 | 190 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 728.00 | 221 345.00 | 312 383.00 | 533 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
DG Autres réserves | 76 306.00 | | | 76 306.00 |
DH Report à nouveau | -44 230.00 | | | -44 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DL TOTAL (I) | 164 049.00 | | | 164 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 333.00 | | | 148 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 383.00 | | | 312 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 805.00 | | | 103 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 568.00 | | 145 719.00 | 395 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 290.00 | 5 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 145.00 | 191 868.00 | 343 274.00 | 6 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 145.00 | 190 578.00 | 323 005.00 | 6 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 009.00 | | 145 719.00 | 374 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 611.00 | 64 722.00 | 55 988.00 | 212 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 611.00 | 64 722.00 | 55 988.00 | 212 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 125 797.00 | 125 797.00 | | 125 797.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 123.00 | 27 595.00 | 44 529.00 | 72 123.00 |
VI Groupe et associés | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 730.00 | 128 215.00 | 2 515.00 | 130 730.00 |
VW T.V.A. | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 333.00 | 103 805.00 | 44 529.00 | 148 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
ST Autres comptes | 65 721.00 | | | 65 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
YT Sous‐traitance | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 917.00 | | | 82 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 790.00 | | | 101 790.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |