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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 194 620.00 | 64 758.00 | 129 862.00 | 194 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 482.00 | 4 400.00 | 14 082.00 | 18 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933.00 | 468.00 | 465.00 | 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 784.00 | 69 626.00 | 149 158.00 | 218 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BT Marchandises | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 219.00 | | 50 219.00 | 50 219.00 |
BZ Autres créances | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
CF Disponibilités | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 088.00 | | 114 088.00 | 114 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 872.00 | 69 626.00 | 263 246.00 | 332 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DH Report à nouveau | -101 693.00 | -91 849.00 | | -101 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506.00 | -9 844.00 | | 506.00 |
DL TOTAL (I) | -8 270.00 | -8 776.00 | | -8 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 872.00 | 83 465.00 | | 57 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 985.00 | 43 736.00 | | 28 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 861.00 | 115 079.00 | | 143 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 665.00 | 33 572.00 | | 37 665.00 |
EA Autres dettes | 3 133.00 | 137.00 | | 3 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 516.00 | 275 988.00 | | 271 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 246.00 | 267 212.00 | | 263 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 644.00 | 192 523.00 | | 213 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 374 641.00 | | 374 641.00 | 374 641.00 |
FG Production vendue services | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 313.00 | | 383 313.00 | 383 313.00 |
FM Production stockée | | | 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 991.00 | |
GE Autres charges | | | 3 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 041.00 | 431 799.00 | | 422 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 535.00 | 441 644.00 | | 421 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506.00 | -9 844.00 | | 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 121.00 | 15 890.00 | | 15 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 846.00 | | 12 938.00 | 206 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 218 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 214 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 096.00 | | 12 938.00 | 202 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 635.00 | 15 991.00 | | 53 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 635.00 | 15 991.00 | | 53 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 861.00 | 143 861.00 | | 143 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 475.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 872.00 | | | 57 872.00 |
VI Groupe et associés | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 776.00 | 93 776.00 | | 93 776.00 |
VW T.V.A. | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 516.00 | 213 644.00 | | 271 516.00 |