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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 194 620.00 | 77 740.00 | 116 880.00 | 194 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 612.00 | 8 471.00 | 12 141.00 | 20 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 764.00 | 677.00 | 1 087.00 | 1 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 745.00 | 86 888.00 | 134 857.00 | 221 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BT Marchandises | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BZ Autres créances | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
CF Disponibilités | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 130.00 | | 89 130.00 | 89 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 875.00 | 86 888.00 | 223 987.00 | 310 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 442.00 | 417.00 | | 442.00 |
DH Report à nouveau | -101 212.00 | -101 693.00 | | -101 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26.00 | 506.00 | | 26.00 |
DL TOTAL (I) | -8 244.00 | -8 270.00 | | -8 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 636.00 | 57 872.00 | | 31 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 242.00 | 28 985.00 | | 13 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 376.00 | 143 861.00 | | 153 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 876.00 | 37 665.00 | | 33 876.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 3 133.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 231.00 | 271 516.00 | | 232 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 987.00 | 263 246.00 | | 223 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 596.00 | 213 644.00 | | 200 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 381 367.00 | | 381 367.00 | 381 367.00 |
FG Production vendue services | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 638.00 | | 383 638.00 | 383 638.00 |
FM Production stockée | | | -758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 257.00 | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 257.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | 14 743.00 | | -649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 323.00 | 422 041.00 | | 392 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 298.00 | 421 535.00 | | 392 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26.00 | 506.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 784.00 | | 3 961.00 | 218 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 221 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 216 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 034.00 | | 3 961.00 | 214 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 626.00 | 17 262.00 | | 69 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 626.00 | 17 262.00 | | 69 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 376.00 | 153 376.00 | | 153 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
VI Groupe et associés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 521.00 | 77 521.00 | | 77 521.00 |
VW T.V.A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 231.00 | 200 596.00 | | 232 231.00 |