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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 194 620.00 | 90 722.00 | 103 898.00 | 194 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 316.00 | 12 611.00 | 8 705.00 | 21 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 764.00 | 938.00 | 826.00 | 1 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 450.00 | 104 271.00 | 118 179.00 | 222 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BT Marchandises | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
BZ Autres créances | 46 590.00 | | 46 590.00 | 46 590.00 |
CF Disponibilités | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 624.00 | | 116 624.00 | 116 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 074.00 | 104 271.00 | 234 803.00 | 339 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 444.00 | 442.00 | | 444.00 |
DH Report à nouveau | -101 188.00 | -101 212.00 | | -101 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 815.00 | 26.00 | | 8 815.00 |
DL TOTAL (I) | 571.00 | -8 244.00 | | 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 588.00 | 31 636.00 | | 4 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 521.00 | 13 242.00 | | 22 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 917.00 | 153 376.00 | | 176 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 068.00 | 33 876.00 | | 30 068.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 101.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 232.00 | 232 231.00 | | 234 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 803.00 | 223 987.00 | | 234 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 644.00 | 200 596.00 | | 229 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 368 802.00 | | 368 802.00 | 368 802.00 |
FG Production vendue services | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 067.00 | | 374 067.00 | 374 067.00 |
FM Production stockée | | | 2 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 383.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 649.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 649.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | -649.00 | | -243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 747.00 | 392 323.00 | | 381 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 932.00 | 392 298.00 | | 372 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 815.00 | 26.00 | | 8 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 665.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 745.00 | | 1 705.00 | 221 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 222 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 217 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 995.00 | | 1 705.00 | 216 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 888.00 | 17 383.00 | | 86 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 888.00 | 17 383.00 | | 86 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 917.00 | 176 917.00 | | 176 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
VB T. V. A. | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VI Groupe et associés | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 928.00 | 94 928.00 | | 94 928.00 |
VW T.V.A. | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 232.00 | 229 644.00 | | 234 232.00 |