| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 283.00 | 251 819.00 | 2 464.00 | 254 283.00 |
AH Fonds commercial | 27 631 590.00 | 4 197 867.00 | 23 433 723.00 | 27 631 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 708 343.00 | 1 002 636.00 | 705 707.00 | 1 708 343.00 |
AN Terrains | 13 709 754.00 | 9 385 388.00 | 4 324 366.00 | 13 709 754.00 |
AP Constructions | 40 816 850.00 | 30 289 916.00 | 10 526 934.00 | 40 816 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 768 710.00 | 14 552 134.00 | 4 216 576.00 | 18 768 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 077 984.00 | 3 783 994.00 | 293 990.00 | 4 077 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 596.00 | | 71 596.00 | 71 596.00 |
BF Prêts | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 968.00 | | 321 968.00 | 321 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 145 725.00 | 63 463 754.00 | 44 681 970.00 | 108 145 725.00 |
BT Marchandises | 37 037 126.00 | 1 200 041.00 | 35 837 085.00 | 37 037 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 361 891.00 | 6 480 033.00 | 16 881 858.00 | 23 361 891.00 |
BZ Autres créances | 13 410 621.00 | | 13 410 621.00 | 13 410 621.00 |
CF Disponibilités | 10 151 687.00 | | 10 151 687.00 | 10 151 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 566.00 | | 344 566.00 | 344 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 316 045.00 | 7 770 074.00 | 76 545 971.00 | 84 316 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 477 013.00 | 71 233 829.00 | 121 243 184.00 | 192 477 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
CU Autres participations | 781 786.00 | | 781 786.00 | 781 786.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 176 000.00 | 6 176 000.00 | | 6 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 838 089.00 | 6 838 089.00 | | 6 838 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 617 600.00 | 617 600.00 | | 617 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 339 990.00 | 1 339 990.00 | | 1 339 990.00 |
DG Autres réserves | 18 970 129.00 | 18 970 129.00 | | 18 970 129.00 |
DH Report à nouveau | 539 794.00 | 2 050 199.00 | | 539 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 223 791.00 | -1 510 404.00 | | -1 223 791.00 |
DK Provisions réglementées | 1 884 454.00 | 2 134 705.00 | | 1 884 454.00 |
DL TOTAL (I) | 35 142 265.00 | 36 616 307.00 | | 35 142 265.00 |
DP Provisions pour risques | 738 724.00 | 1 238 657.00 | | 738 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 940 333.00 | 5 493 873.00 | | 4 940 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 679 057.00 | 6 732 530.00 | | 5 679 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 588.00 | 4 846.00 | | 157 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 720.00 | 426 336.00 | | 486 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 106 523.00 | 37 938 700.00 | | 39 106 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 814 059.00 | 7 044 950.00 | | 6 814 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 190.00 | 1 071 395.00 | | 293 190.00 |
EA Autres dettes | 33 563 782.00 | 28 304 128.00 | | 33 563 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 421 863.00 | 74 790 356.00 | | 80 421 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 243 184.00 | 118 139 193.00 | | 121 243 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 816 267.00 | 74 790 356.00 | | 80 816 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 324 867.00 | | 215 324 867.00 | 215 324 867.00 |
FD Production vendue biens | 171 331.00 | | 171 331.00 | 171 331.00 |
FG Production vendue services | 1 910 572.00 | 153 556.00 | 2 064 128.00 | 1 910 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 406 770.00 | 153 556.00 | 217 560 326.00 | 217 406 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 280 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 720 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 560 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 664 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 157 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 179 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 254 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 324 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 313 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 149 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 930 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 952 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 708 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 471 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 910 340.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 977 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 072.00 | 1 017.00 | | 15 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 466.00 | | | 160 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 020.00 | 1 373 795.00 | | 103 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 487 828.00 | 934 050.00 | | 487 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751 313.00 | 2 307 845.00 | | 751 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 290.00 | 369 906.00 | | 206 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 724.00 | 671 455.00 | | 3 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 152.00 | 138 603.00 | | 179 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 166.00 | 1 179 965.00 | | 389 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 147.00 | 1 127 879.00 | | 362 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 391 252.00 | -1 045 112.00 | | -1 391 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 359 282.00 | 217 372 693.00 | | 224 359 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 583 073.00 | 218 883 098.00 | | 225 583 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 223 791.00 | -1 510 404.00 | | -1 223 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 806 049.00 | | 2 148 695.00 | 106 806 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 090.00 | 1 106 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809 018.00 | 108 145 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 594 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806 928.00 | 77 444 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 594 216.00 | | | 29 594 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 107 441.00 | | 2 144 383.00 | 76 107 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 392.00 | | 4 312.00 | 1 104 392.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 280 926.00 | | | 280 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 469 361.00 | 3 149 341.00 | 803 203.00 | 59 469 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 768 390.00 | 35 676.00 | | 3 768 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 700 971.00 | 3 113 664.00 | 803 203.00 | 55 700 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 134 705.00 | 127 905.00 | 378 156.00 | 2 134 705.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 732 530.00 | 1 003 849.00 | 2 057 322.00 | 6 732 530.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 648 256.00 | | | 1 648 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 373 003.00 | 1 290 041.00 | 1 373 003.00 | 1 373 003.00 |
6T Sur comptes clients | 6 783 684.00 | 1 640 666.00 | 1 944 318.00 | 6 783 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 804 943.00 | 2 930 708.00 | 3 317 321.00 | 9 804 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 672 178.00 | 4 062 462.00 | 5 752 799.00 | 18 672 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 883 310.00 | 5 264 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 152.00 | 487 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 106 524.00 | 39 106 524.00 | | 39 106 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 748 432.00 | 2 740 132.00 | | 2 748 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 591 614.00 | 3 591 614.00 | | 3 591 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 189.00 | 293 189.00 | | 293 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000 977.00 | 24 000 976.00 | | 24 000 977.00 |
UP Prêts | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 968.00 | | | 321 968.00 |
UX Autres créances clients | 15 202 889.00 | | | 15 202 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 553 406.00 | | | 8 553 406.00 |
VB T. V. A. | 2 397 871.00 | | | 2 397 871.00 |
VC Groupe et associés | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 588.00 | 157 588.00 | | 157 588.00 |
VI Groupe et associés | 10 443 929.00 | 10 443 929.00 | | 10 443 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 582 289.00 | | | 4 582 289.00 |
VP Divers | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 313.00 | 474 313.00 | | 474 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 335 571.00 | | | 6 335 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 566.00 | | | 344 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 836 311.00 | 28 960 937.00 | 8 875 375.00 | 37 836 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 816 266.00 | 80 816 266.00 | | 80 816 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 944 000.00 | 2 587 429.00 | | 2 944 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 241 590.00 | 2 166 052.00 | | 2 241 590.00 |
ST Autres comptes | 14 433 712.00 | 14 111 378.00 | | 14 433 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 150 266.00 | 6 293 939.00 | | 6 150 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
YT Sous‐traitance | 4 386 182.00 | 3 525 154.00 | | 4 386 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 968 171.00 | 912 025.00 | | 968 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310 244.00 | 1 299 696.00 | | 1 310 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 254 244.00 | 3 867 125.00 | | 4 254 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 766 523.00 | 42 376 539.00 | | 45 766 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 904 068.00 | 35 629 410.00 | | 36 904 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 179 923.00 | 27 008 648.00 | | 28 179 923.00 |