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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 28 701 700.00 | 4 244 835.00 | 24 456 865.00 | 28 701 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 708 344.00 | 1 002 636.00 | 705 707.00 | 1 708 344.00 |
AN Terrains | 15 387 925.00 | 10 358 164.00 | 5 029 761.00 | 15 387 925.00 |
AP Constructions | 45 340 226.00 | 34 863 920.00 | 10 476 305.00 | 45 340 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 727 352.00 | 16 384 966.00 | 4 342 386.00 | 20 727 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 984 962.00 | 6 283 877.00 | 2 701 084.00 | 8 984 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 877 796.00 | | 1 877 796.00 | 1 877 796.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387 122.00 | | 387 122.00 | 387 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 116 756.00 | 73 138 399.00 | 49 978 357.00 | 123 116 756.00 |
BT Marchandises | 42 202 831.00 | 1 199 213.00 | 41 003 618.00 | 42 202 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 405 930.00 | 3 258 997.00 | 19 146 933.00 | 22 405 930.00 |
BZ Autres créances | 30 295 116.00 | 6 476.00 | 30 288 640.00 | 30 295 116.00 |
CF Disponibilités | 705 748.00 | | 705 748.00 | 705 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676 384.00 | | 676 384.00 | 676 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 286 150.00 | 4 464 686.00 | 91 821 463.00 | 96 286 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 402 906.00 | 77 603 085.00 | 141 799 820.00 | 219 402 906.00 |
CU Autres participations | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 442 880.00 | 6 176 000.00 | | 6 442 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 187 752.00 | 6 838 089.00 | | 8 187 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 617 600.00 | 617 600.00 | | 617 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 339 990.00 | 1 339 990.00 | | 1 339 990.00 |
DG Autres réserves | 21 458 957.00 | 19 896 319.00 | | 21 458 957.00 |
DH Report à nouveau | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 554 843.00 | 6 247 134.00 | | 11 554 843.00 |
DK Provisions réglementées | 1 213 328.00 | 1 353 449.00 | | 1 213 328.00 |
DL TOTAL (I) | 50 938 350.00 | 42 468 581.00 | | 50 938 350.00 |
DP Provisions pour risques | 178 846.00 | 179 771.00 | | 178 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 681 385.00 | 5 014 383.00 | | 4 681 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 860 231.00 | 5 194 154.00 | | 4 860 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 443.00 | 995 107.00 | | 287 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 337 058.00 | 813 711.00 | | 1 337 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 418 629.00 | 41 023 470.00 | | 40 418 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 865 058.00 | 6 730 736.00 | | 13 865 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 746 943.00 | 1 204 442.00 | | 2 746 943.00 |
EA Autres dettes | 27 336 108.00 | 24 730 104.00 | | 27 336 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 001 240.00 | 75 517 571.00 | | 86 001 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 799 820.00 | 123 180 306.00 | | 141 799 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 698 987.00 | 290 945.00 | 263 989 932.00 | 263 698 987.00 |
FG Production vendue services | 2 920 158.00 | 42 699.00 | 2 962 857.00 | 2 920 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 619 146.00 | 333 644.00 | 266 952 790.00 | 266 619 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 186 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 710 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 064 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 525 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 976 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 053 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 282 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 738 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 806 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 521 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 230 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 621 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 058 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 005 829.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 046 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 850.00 | 549 965.00 | | 65 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 670.00 | 602 366.00 | | 134 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 596.00 | 362 466.00 | | 269 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 115.00 | 1 514 797.00 | | 470 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 167.00 | 444 342.00 | | 221 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 265.00 | 139 020.00 | | 5 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 529.00 | 103 818.00 | | 132 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 962.00 | 687 180.00 | | 358 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 153.00 | 827 617.00 | | 111 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 822 890.00 | 445 728.00 | | 1 822 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 780 336.00 | 1 580 320.00 | | 4 780 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 599 084.00 | 222 791 015.00 | | 273 599 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 044 241.00 | 216 543 880.00 | | 262 044 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 554 843.00 | 6 247 134.00 | | 11 554 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 234 000.00 | 2 522 000.00 | 617 000.00 | 71 234 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 243 000.00 | 5 000.00 | | 5 243 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 991 000.00 | 2 517 000.00 | 617 000.00 | 65 991 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 467 000.00 | 290 000.00 | 897 000.00 | 5 467 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 220 000.00 | 3 231 000.00 | 4 338 000.00 | 7 220 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 220 000.00 | 3 231 000.00 | 4 338 000.00 | 7 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 688 000.00 | 3 521 000.00 | 5 236 000.00 | 12 688 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 419 000.00 | 40 419 000.00 | | 40 419 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 277 000.00 | 5 277 000.00 | | 5 277 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 364 000.00 | 4 364 000.00 | | 4 364 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 277 000.00 | 3 277 000.00 | | 3 277 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 747 000.00 | 2 747 000.00 | | 2 747 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 624 000.00 | 28 624 000.00 | | 28 624 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 295 000.00 | 19 295 000.00 | | 19 295 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 111 000.00 | | 3 111 000.00 | 3 111 000.00 |
VB T. V. A. | 2 130 000.00 | 2 130 000.00 | | 2 130 000.00 |
VC Groupe et associés | 20 876 000.00 | 20 876 000.00 | | 20 876 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948 000.00 | 948 000.00 | | 948 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 226 000.00 | 7 226 000.00 | | 7 226 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676 000.00 | 676 000.00 | | 676 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 765 000.00 | 50 267 000.00 | 3 498 000.00 | 53 765 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 001 000.00 | 86 001 000.00 | | 86 001 000.00 |