| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 283.00 | 251 819.00 | 2 464.00 | 254 283.00 |
AH Fonds commercial | 27 546 590.00 | 4 231 335.00 | 23 315 255.00 | 27 546 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 708 344.00 | 1 002 636.00 | 705 707.00 | 1 708 344.00 |
AN Terrains | 13 553 255.00 | 9 572 250.00 | 3 981 005.00 | 13 553 255.00 |
AP Constructions | 40 712 939.00 | 31 127 669.00 | 9 585 270.00 | 40 712 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 007 523.00 | 15 103 813.00 | 3 903 710.00 | 19 007 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 058 437.00 | 3 819 386.00 | 239 051.00 | 4 058 437.00 |
AX Avances et acomptes | 666 770.00 | | 666 770.00 | 666 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 596.00 | | 318 596.00 | 318 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 608 521.00 | 65 108 908.00 | 43 499 613.00 | 108 608 521.00 |
BT Marchandises | 35 610 850.00 | 1 345 586.00 | 34 265 264.00 | 35 610 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 031 306.00 | 6 910 308.00 | 18 120 998.00 | 25 031 306.00 |
BZ Autres créances | 14 283 164.00 | 32 119.00 | 14 251 045.00 | 14 283 164.00 |
CF Disponibilités | 527 529.00 | | 527 529.00 | 527 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527 898.00 | | 527 898.00 | 527 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 989 591.00 | 8 288 013.00 | 67 701 578.00 | 75 989 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 598 112.00 | 73 396 921.00 | 111 201 192.00 | 184 598 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 208 379.00 | | | 9 208 379.00 |
CU Autres participations | 781 786.00 | | 781 786.00 | 781 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 176 000.00 | | | 6 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 838 089.00 | | | 6 838 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 617 600.00 | | | 617 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 339 990.00 | | | 1 339 990.00 |
DG Autres réserves | 18 286 132.00 | | | 18 286 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915 891.00 | | | 1 915 891.00 |
DK Provisions réglementées | 1 705 965.00 | | | 1 705 965.00 |
DL TOTAL (I) | 36 879 666.00 | | | 36 879 666.00 |
DP Provisions pour risques | 360 372.00 | | | 360 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 978 422.00 | | | 4 978 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 338 794.00 | | | 5 338 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 574.00 | | | 235 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 960.00 | | | 547 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 352 665.00 | | | 36 352 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 236 423.00 | | | 7 236 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 891 171.00 | | | 891 171.00 |
EA Autres dettes | 23 718 939.00 | | | 23 718 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 982 732.00 | | | 68 982 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 201 192.00 | | | 111 201 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 982 732.00 | | | 68 982 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 749 584.00 | | 218 749 584.00 | 218 749 584.00 |
FD Production vendue biens | 73 759.00 | | 73 759.00 | 73 759.00 |
FG Production vendue services | 2 367 406.00 | 163 787.00 | 2 531 193.00 | 2 367 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 190 749.00 | 163 787.00 | 221 354 536.00 | 221 190 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 510 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 526 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 391 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 401 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 426 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 918 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 224 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 811 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 521 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 818 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 298 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2 439 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 156 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 235 789.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 178 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 080.00 | 15 072.00 | | 40 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 160 466.00 | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 791.00 | 103 020.00 | | 708 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 352 527.00 | 487 828.00 | | 352 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061 653.00 | 751 313.00 | | 1 061 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192 459.00 | 206 290.00 | | 1 192 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 282.00 | 3 724.00 | | 336 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 285.00 | 179 152.00 | | 292 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821 026.00 | 389 166.00 | | 1 821 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759 373.00 | 362 147.00 | | -759 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -496 306.00 | -1 391 252.00 | | -496 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 495 845.00 | 224 359 282.00 | | 227 495 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 579 954.00 | 225 583 073.00 | | 225 579 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 915 891.00 | -1 223 791.00 | | 1 915 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 145 726.00 | | 1 979 018.00 | 108 145 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 232.00 | 1 100 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 516 223.00 | 108 608 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 000.00 | 29 509 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424 991.00 | 77 998 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 594 216.00 | | | 29 594 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 444 895.00 | | 1 979 018.00 | 77 444 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 614.00 | | | 1 106 614.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 214 585.00 | | | 214 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 815 499.00 | 2 818 862.00 | 1 173 709.00 | 61 815 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 804 066.00 | 33 468.00 | | 3 804 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 011 433.00 | 2 785 394.00 | 1 173 709.00 | 58 011 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 884 454.00 | 134 803.00 | 313 292.00 | 1 884 454.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 679 057.00 | 388 823.00 | 729 087.00 | 5 679 057.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 648 256.00 | | | 1 648 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 290 041.00 | 1 345 586.00 | 1 290 041.00 | 1 290 041.00 |
6T Sur comptes clients | 6 480 033.00 | 2 920 835.00 | 2 490 560.00 | 6 480 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 418 330.00 | 4 298 540.00 | 3 780 601.00 | 9 418 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 981 841.00 | 4 822 166.00 | 4 822 980.00 | 16 981 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 529 881.00 | 4 470 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 292 285.00 | 352 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 352 665.00 | 36 352 665.00 | | 36 352 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 729 352.00 | 2 729 352.00 | | 2 729 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 522 568.00 | 3 522 568.00 | | 3 522 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 891 171.00 | 891 171.00 | | 891 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 226 188.00 | 24 226 188.00 | | 24 226 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 596.00 | | 318 596.00 | 318 596.00 |
UX Autres créances clients | 15 822 928.00 | 15 822 928.00 | | 15 822 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 208 379.00 | | 9 208 379.00 | 9 208 379.00 |
VB T. V. A. | 2 408 543.00 | 2 408 543.00 | | 2 408 543.00 |
VC Groupe et associés | 2 267 906.00 | 2 267 906.00 | | 2 267 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 574.00 | 235 574.00 | | 235 574.00 |
VI Groupe et associés | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 827 948.00 | 3 827 948.00 | | 3 827 948.00 |
VP Divers | 70 056.00 | 70 056.00 | | 70 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812 202.00 | 812 202.00 | | 812 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 686 099.00 | 5 686 099.00 | | 5 686 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 898.00 | 527 898.00 | | 527 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 160 964.00 | 30 633 990.00 | 9 526 975.00 | 40 160 964.00 |
VW T.V.A. | 172 302.00 | 172 302.00 | | 172 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 982 732.00 | 68 982 732.00 | | 68 982 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 850 115.00 | | | 2 850 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 303 209.00 | | | 2 303 209.00 |
ST Autres comptes | 14 058 339.00 | | | 14 058 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 715 679.00 | | | 5 715 679.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
YT Sous‐traitance | 4 968 126.00 | | | 4 968 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 872 992.00 | | | 872 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374 235.00 | | | 1 374 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 224 350.00 | | | 4 224 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 368 308.00 | | | 44 368 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 751 141.00 | | | 36 751 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 918 347.00 | | | 27 918 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 702.00 | | | 702.00 |