| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 238.00 | 3 385.00 | 6 853.00 | 10 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 981.00 | | 52 981.00 | 52 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 514.00 | 69 657.00 | 513 857.00 | 583 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 963.00 | | 112 963.00 | 112 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 696.00 | 73 042.00 | 686 654.00 | 759 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BZ Autres créances | 123 478.00 | | 123 478.00 | 123 478.00 |
CF Disponibilités | 569 201.00 | | 569 201.00 | 569 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 266.00 | | 716 266.00 | 716 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 961.00 | 73 042.00 | 1 402 919.00 | 1 475 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 10 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 930.00 | 404.00 | | 8 930.00 |
DH Report à nouveau | 10 789.00 | 8 786.00 | | 10 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 081.00 | 170 529.00 | | 187 081.00 |
DL TOTAL (I) | 376 800.00 | 189 719.00 | | 376 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 519.00 | 87 234.00 | | 318 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 135.00 | 162 383.00 | | 340 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 651.00 | 102 426.00 | | 143 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 767.00 | 102 717.00 | | 143 767.00 |
EA Autres dettes | 80 047.00 | 56 107.00 | | 80 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 120.00 | 510 866.00 | | 1 026 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 919.00 | 700 585.00 | | 1 402 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 974.00 | 437 669.00 | | 742 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 189 720.00 | | 2 189 720.00 | 2 189 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 720.00 | | 2 189 720.00 | 2 189 720.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 954.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 783.00 | 36.00 | | 28 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 315.00 | 848.00 | | 14 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 315.00 | 848.00 | | 14 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 266.00 | 2 398.00 | | 7 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 266.00 | 2 398.00 | | 7 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 049.00 | -1 550.00 | | 7 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 819.00 | 72 874.00 | | 72 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 877.00 | 1 208 073.00 | | 2 281 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 796.00 | 1 037 544.00 | | 2 094 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 081.00 | 170 529.00 | | 187 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 722.00 | | 553 571.00 | 209 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 598.00 | 112 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 598.00 | 759 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 208.00 | | 57 011.00 | 6 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 575.00 | | 417 939.00 | 165 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 940.00 | | 78 621.00 | 37 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 088.00 | 58 954.00 | | 14 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 3 379.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 082.00 | 55 575.00 | | 14 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 382.00 | 311 382.00 | | 311 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 651.00 | 143 651.00 | | 143 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 047.00 | 80 047.00 | | 80 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 963.00 | | | 112 963.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 028.00 | 34 882.00 | 225 069.00 | 318 028.00 |
VI Groupe et associés | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 315.00 | | | 107 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 005.00 | 126 042.00 | 112 963.00 | 239 005.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 120.00 | 742 974.00 | 225 069.00 | 1 026 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 543.00 | 7 397.00 | | 57 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 943.00 | 9 426.00 | | 21 943.00 |
ST Autres comptes | 127 583.00 | 52 390.00 | | 127 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 864.00 | 24 746.00 | | 43 864.00 |
YT Sous‐traitance | 1 120 266.00 | 642 967.00 | | 1 120 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 543.00 | 7 397.00 | | 57 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 502.00 | 4 792.00 | | 8 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 429.00 | 57.00 | | 6 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 313 656.00 | 729 529.00 | | 1 313 656.00 |