| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 238.00 | 6 799.00 | 3 439.00 | 10 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 501.00 | | 154 501.00 | 154 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 551.00 | 195 036.00 | 1 395 515.00 | 1 590 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 294.00 | | 210 294.00 | 210 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 967.00 | 201 835.00 | 1 827 132.00 | 2 028 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 247 097.00 | | 247 097.00 | 247 097.00 |
CF Disponibilités | 1 737 952.00 | | 1 737 952.00 | 1 737 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 003.00 | | 1 995 003.00 | 1 995 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 971.00 | 201 835.00 | 3 822 136.00 | 4 023 971.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 170 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 284.00 | 8 930.00 | | 18 284.00 |
DH Report à nouveau | 8 516.00 | 10 789.00 | | 8 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 597.00 | 187 081.00 | | 488 597.00 |
DL TOTAL (I) | 865 396.00 | 376 800.00 | | 865 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 990.00 | 318 519.00 | | 1 491 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 731.00 | 340 135.00 | | 605 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 982.00 | 143 651.00 | | 324 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 729.00 | 143 767.00 | | 281 729.00 |
EA Autres dettes | 252 307.00 | 80 047.00 | | 252 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 739.00 | 1 026 120.00 | | 2 956 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 136.00 | 1 402 919.00 | | 3 822 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 586.00 | 742 974.00 | | 1 698 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 531 172.00 | | 4 531 172.00 | 4 531 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 531 172.00 | | 4 531 172.00 | 4 531 172.00 |
FN Production immobilisée | | | 99 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 657 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 793.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 688.00 | 28 783.00 | | 26 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 14 315.00 | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 14 315.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 017.00 | 7 266.00 | | 15 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 017.00 | 7 266.00 | | 15 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 623.00 | 7 049.00 | | -14 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 004.00 | 72 819.00 | | 181 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 658 065.00 | 2 281 877.00 | | 4 658 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 468.00 | 2 094 796.00 | | 4 169 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 597.00 | 187 081.00 | | 488 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 696.00 | | 1 274 868.00 | 759 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 236.00 | 273 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 597.00 | 2 028 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 361.00 | 1 590 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 218.00 | | 101 520.00 | 63 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 514.00 | | 1 008 397.00 | 583 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 963.00 | | 164 951.00 | 112 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 042.00 | 128 793.00 | | 73 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | 3 414.00 | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 657.00 | 125 379.00 | | 69 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 261.00 | 572 261.00 | | 572 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 982.00 | 324 982.00 | | 324 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 537.00 | 95 537.00 | | 95 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 535.00 | 84 535.00 | | 84 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 307.00 | 252 307.00 | | 252 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 294.00 | | 210 294.00 | 210 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 490 621.00 | 232 468.00 | 978 734.00 | 1 490 621.00 |
VI Groupe et associés | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 407.00 | | | 122 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 204.00 | 77 204.00 | | 77 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 943.00 | 243 943.00 | | 243 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 836.00 | 248 158.00 | 223 678.00 | 471 836.00 |
VW T.V.A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 739.00 | 1 698 586.00 | 978 734.00 | 2 956 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 182.00 | 57 543.00 | | 130 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 758.00 | 21 943.00 | | 40 758.00 |
ST Autres comptes | 215 364.00 | 127 583.00 | | 215 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 809.00 | 43 864.00 | | 88 809.00 |
YT Sous‐traitance | 2 383 102.00 | 1 120 266.00 | | 2 383 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 182.00 | 57 543.00 | | 130 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 706.00 | 8 502.00 | | 10 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 740.00 | 6 429.00 | | 7 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 728 032.00 | 1 313 656.00 | | 2 728 032.00 |