| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 838.00 | 119 833.00 | 143 004.00 | 262 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 174.00 | | 126 174.00 | 126 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 616 524.00 | 950 161.00 | 2 666 362.00 | 3 616 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 634.00 | | 73 634.00 | 73 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436 937.00 | | 436 937.00 | 436 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 591 237.00 | 1 069 994.00 | 3 521 242.00 | 4 591 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 158 986.00 | | 158 986.00 | 158 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 3 004 641.00 | | 3 004 641.00 | 3 004 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 785 695.00 | | 3 785 695.00 | 3 785 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 376 933.00 | 1 069 994.00 | 7 306 938.00 | 8 376 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 820 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 117.00 | 42 713.00 | | 78 117.00 |
DH Report à nouveau | 495 365.00 | 2 682.00 | | 495 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 941.00 | 708 086.00 | | 263 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 424.00 | 1 573 483.00 | | 1 837 424.00 |
DP Provisions pour risques | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 405 641.00 | 2 084 417.00 | | 3 405 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 701.00 | 763 113.00 | | 1 072 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 198.00 | 103 113.00 | | 188 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 409.00 | 233 801.00 | | 163 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 893.00 | | | 98 893.00 |
EA Autres dettes | 471 874.00 | 492 310.00 | | 471 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 646.00 | 24 000.00 | | 36 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 437 364.00 | 3 700 757.00 | | 5 437 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 306 938.00 | 5 306 389.00 | | 7 306 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 613 066.00 | 1 953 439.00 | | 3 613 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 559 262.00 | | 8 559 262.00 | 8 559 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 559 262.00 | | 8 559 262.00 | 8 559 262.00 |
FN Production immobilisée | | | 140 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 719 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 164 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 332 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 810.00 | 55 797.00 | | 45 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404.00 | 2 666.00 | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 215.00 | 58 464.00 | | 46 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 700.00 | 7 016.00 | | 46 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 574.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 700.00 | 71 740.00 | | 46 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -13 276.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 968.00 | 290 286.00 | | 102 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 769 213.00 | 7 568 758.00 | | 8 769 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 505 272.00 | 6 860 671.00 | | 8 505 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 941.00 | 708 086.00 | | 263 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 189.00 | | 1 374 545.00 | 3 223 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 497.00 | 4 591 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 498.00 | 3 641 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 529.00 | | 140 483.00 | 248 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531 855.00 | | 1 116 296.00 | 2 531 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 805.00 | | 117 766.00 | 442 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 048.00 | 575 445.00 | 6 498.00 | 501 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 636.00 | 58 198.00 | | 61 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 413.00 | 517 247.00 | 6 498.00 | 439 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 057 576.00 | 1 057 576.00 | | 1 057 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 199.00 | 188 199.00 | | 188 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 869.00 | 72 869.00 | | 72 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 257.00 | 67 257.00 | | 67 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 893.00 | 98 893.00 | | 98 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 963.00 | 470 963.00 | | 470 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 634.00 | | 73 634.00 | 73 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436 937.00 | | 436 937.00 | 436 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428 880.00 | 1 245 223.00 | 167 976.00 | 1 428 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 976 761.00 | 337 032.00 | 1 406 281.00 | 1 976 761.00 |
VI Groupe et associés | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -412 497.00 | | | -412 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 994.00 | 110 994.00 | | 110 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VP Divers | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 547.00 | 45 547.00 | | 45 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 841.00 | 176 270.00 | 510 571.00 | 686 841.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 436 453.00 | 3 613 066.00 | 1 574 257.00 | 5 436 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |