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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 423 500.00 | | 423 500.00 | 423 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 036.00 | 75 291.00 | 37 745.00 | 113 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 536 536.00 | 75 291.00 | 461 245.00 | 536 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
072 Créances – Autres | 31 686.00 | | 31 686.00 | 31 686.00 |
084 Disponibilités | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 492.00 | | 52 492.00 | 52 492.00 |
110 Total général Actif | 589 028.00 | 75 291.00 | 513 737.00 | 589 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 496 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 546.00 | 10 293.00 | | 8 546.00 |
214 Production vendue de biens – France | 648 139.00 | 587 590.00 | | 648 139.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 811.00 | 1 406.00 | | 3 811.00 |
230 Autres produits | 4 836.00 | 7 453.00 | | 4 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 666 543.00 | 606 742.00 | | 666 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 572.00 | 33 564.00 | | 37 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 900.00 | 209 759.00 | | 237 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 111.00 | -4 841.00 | | -1 111.00 |
242 Autres charges externes. | 126 863.00 | 108 064.00 | | 126 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 633.00 | 7 247.00 | | 5 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 883.00 | 152 349.00 | | 195 883.00 |
252 Charges sociales | 39 297.00 | 36 966.00 | | 39 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 077.00 | 19 615.00 | | 15 077.00 |
262 Autres charges | 536.00 | 263.00 | | 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 657 650.00 | 562 986.00 | | 657 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 892.00 | 43 756.00 | | 8 892.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 955.00 | 844.00 | | 3 955.00 |
294 Charges financières | 8 387.00 | 9 012.00 | | 8 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 452.00 | 219.00 | | 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 4 054.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 535.00 | 31 315.00 | | 4 535.00 |