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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 423 500.00 | | 423 500.00 | 423 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 147.00 | 97 274.00 | 15 873.00 | 113 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 536 647.00 | 97 274.00 | 439 373.00 | 536 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
072 Créances – Autres | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
084 Disponibilités | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 621.00 | | 37 621.00 | 37 621.00 |
110 Total général Actif | 574 268.00 | 97 274.00 | 476 994.00 | 574 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 444 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 015.00 | 9 534.00 | | 8 015.00 |
214 Production vendue de biens – France | 620 016.00 | 630 220.00 | | 620 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 649.00 | 9 228.00 | | 2 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 519.00 | 4 972.00 | | 4 519.00 |
230 Autres produits | 10 996.00 | 6 173.00 | | 10 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 196.00 | 660 127.00 | | 646 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 742.00 | 34 957.00 | | 34 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 729.00 | 231 594.00 | | 204 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 701.00 | 1 259.00 | | 2 701.00 |
242 Autres charges externes. | 129 532.00 | 127 711.00 | | 129 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 799.00 | 5 918.00 | | 4 799.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 029.00 | 184 903.00 | | 183 029.00 |
252 Charges sociales | 47 077.00 | 53 003.00 | | 47 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 716.00 | 13 397.00 | | 10 716.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 617 339.00 | 652 747.00 | | 617 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 857.00 | 7 379.00 | | 28 857.00 |
294 Charges financières | 5 946.00 | 7 022.00 | | 5 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 328.00 | 450.00 | | 8 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 165.00 | -1 328.00 | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 418.00 | 1 235.00 | | 14 418.00 |