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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 423 500.00 | | 423 500.00 | 423 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 749.00 | 86 558.00 | 25 191.00 | 111 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 535 249.00 | 86 558.00 | 448 691.00 | 535 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
072 Créances – Autres | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
084 Disponibilités | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
110 Total général Actif | 572 228.00 | 86 558.00 | 485 670.00 | 572 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 467 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 534.00 | 8 546.00 | | 9 534.00 |
214 Production vendue de biens – France | 630 220.00 | 648 139.00 | | 630 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 228.00 | 1 211.00 | | 9 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 972.00 | 3 811.00 | | 4 972.00 |
230 Autres produits | 6 173.00 | 4 836.00 | | 6 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 660 127.00 | 666 543.00 | | 660 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 957.00 | 37 572.00 | | 34 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231 594.00 | 237 900.00 | | 231 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 259.00 | -1 111.00 | | 1 259.00 |
242 Autres charges externes. | 127 711.00 | 126 863.00 | | 127 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 918.00 | 5 633.00 | | 5 918.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 903.00 | 195 883.00 | | 184 903.00 |
252 Charges sociales | 53 003.00 | 39 297.00 | | 53 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 397.00 | 15 077.00 | | 13 397.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 536.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 652 747.00 | 657 650.00 | | 652 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 379.00 | 8 892.00 | | 7 379.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 955.00 | | |
294 Charges financières | 7 022.00 | 8 387.00 | | 7 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 452.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -528.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 235.00 | 4 535.00 | | 1 235.00 |