| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 500.00 | 13 838.00 | 1 663.00 | 15 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 913.00 | 18 098.00 | 77 815.00 | 95 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 989.00 | 34 456.00 | 57 533.00 | 91 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 954.00 | 69 492.00 | 142 462.00 | 211 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 925.00 | 461.00 | 77 464.00 | 77 925.00 |
BZ Autres créances | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 175 290.00 | | 175 290.00 | 175 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 431.00 | 461.00 | 456 970.00 | 457 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 385.00 | 69 953.00 | 599 432.00 | 669 385.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 400.00 | 3 100.00 | 2 300.00 | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 999.00 | 42 346.00 | | 161 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 478.00 | 119 653.00 | | 131 478.00 |
DL TOTAL (I) | 326 477.00 | 194 999.00 | | 326 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 081.00 | 82 618.00 | | 64 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 12 954.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 009.00 | 31 032.00 | | 91 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 514.00 | 136 278.00 | | 115 514.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 1 080.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 955.00 | 263 961.00 | | 272 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 432.00 | 458 960.00 | | 599 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 713.00 | | 90 242.00 | 131 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 211 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 91 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 998.00 | | 77 915.00 | 17 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 552.00 | | 11 437.00 | 90 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 262.00 | | 890.00 | 2 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 449.00 | 35 284.00 | 1 241.00 | 35 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 038.00 | 4 900.00 | | 12 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 148.00 | 7 950.00 | | 10 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 263.00 | 22 434.00 | 1 241.00 | 13 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 009.00 | 91 009.00 | | 91 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 77 372.00 | | | 77 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553.00 | | | 553.00 |
VB T. V. A. | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 081.00 | 18 889.00 | 45 192.00 | 64 081.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
VP Divers | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 292.00 | 102 140.00 | 3 152.00 | 105 292.00 |
VW T.V.A. | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 955.00 | 227 763.00 | 45 192.00 | 272 955.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |