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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 452.00 | 90 765.00 | 47 686.00 | 138 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 622.00 | 62 863.00 | 25 759.00 | 88 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 492.00 | 159 029.00 | 75 463.00 | 234 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 401.00 | 460.00 | 112 941.00 | 113 401.00 |
BZ Autres créances | 45 323.00 | | 45 323.00 | 45 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 486.00 | | 401 486.00 | 401 486.00 |
CF Disponibilités | 217 685.00 | | 217 685.00 | 217 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 714.00 | 460.00 | 780 253.00 | 780 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 207.00 | 159 490.00 | 855 716.00 | 1 015 207.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 30 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 861.00 | 293 477.00 | | 47 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 621.00 | -25 615.00 | | 144 621.00 |
DL TOTAL (I) | 445 482.00 | 300 861.00 | | 445 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 738.00 | 141 071.00 | | 72 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 370.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 352.00 | 135 948.00 | | 148 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 567.00 | 89 877.00 | | 171 567.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | 526.00 | | 1 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 234.00 | 367 795.00 | | 410 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 716.00 | 668 656.00 | | 855 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 399.00 | | 17 484.00 | 233 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890.00 | 2 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 390.00 | 234 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 500.00 | 5 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 968.00 | | 17 484.00 | 120 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 623.00 | | | 88 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 286.00 | 62 244.00 | 15 500.00 | 112 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 321.00 | 579.00 | 15 500.00 | 20 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 067.00 | 39 699.00 | | 51 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 898.00 | 21 966.00 | | 40 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 760.00 | | 299.00 | 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760.00 | | 299.00 | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760.00 | | 299.00 | 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 353.00 | 148 353.00 | | 148 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 108 112.00 | 108 112.00 | | 108 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VB T. V. A. | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 738.00 | 65 141.00 | 7 597.00 | 72 738.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 334.00 | | | 68 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 560.00 | 161 542.00 | 2 017.00 | 163 560.00 |
VW T.V.A. | 76 982.00 | 76 982.00 | | 76 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 234.00 | 402 637.00 | 7 597.00 | 410 234.00 |