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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 500.00 | 15 420.00 | 79.00 | 15 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 968.00 | 51 067.00 | 69 901.00 | 120 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 622.00 | 40 897.00 | 47 725.00 | 88 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 398.00 | 112 285.00 | 121 112.00 | 233 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 656.00 | 759.00 | 106 897.00 | 107 656.00 |
BZ Autres créances | 93 494.00 | | 93 494.00 | 93 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 608.00 | | 200 608.00 | 200 608.00 |
CF Disponibilités | 140 755.00 | | 140 755.00 | 140 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 303.00 | 759.00 | 547 543.00 | 548 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 702.00 | 113 045.00 | 668 656.00 | 781 702.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 400.00 | 4 900.00 | 500.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 477.00 | 161 999.00 | | 293 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 555.00 | 131 477.00 | | -25 555.00 |
DL TOTAL (I) | 300 921.00 | 326 477.00 | | 300 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 071.00 | 64 081.00 | | 141 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 141.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 888.00 | 91 008.00 | | 135 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 877.00 | 115 513.00 | | 89 877.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 2 210.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 735.00 | 272 954.00 | | 367 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 656.00 | 599 432.00 | | 668 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 954.00 | | 60 935.00 | 211 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 490.00 | 233 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 490.00 | 88 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 913.00 | | 25 055.00 | 95 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 989.00 | | 36 124.00 | 91 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | -245.00 | 3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 492.00 | 59 577.00 | 16 783.00 | 69 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 938.00 | 3 383.00 | | 16 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 098.00 | 32 969.00 | | 18 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 456.00 | 23 225.00 | 16 783.00 | 34 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 461.00 | 299.00 | | 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461.00 | 299.00 | | 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461.00 | 299.00 | | 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 889.00 | 135 889.00 | | 135 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
UX Autres créances clients | 106 386.00 | 106 386.00 | | 106 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 072.00 | 68 984.00 | 72 088.00 | 141 072.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 426.00 | 61 426.00 | | 61 426.00 |
VP Divers | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 848.00 | 206 940.00 | 2 907.00 | 209 848.00 |
VW T.V.A. | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 735.00 | 295 647.00 | 72 088.00 | 367 735.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |