| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 881.00 | 11 341.00 | 12 540.00 | 23 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 839.00 | 11 341.00 | 27 497.00 | 38 839.00 |
BT Marchandises | 331 766.00 | 117 590.00 | 214 176.00 | 331 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 783.00 | | 1 299 783.00 | 1 299 783.00 |
BZ Autres créances | 610 759.00 | 102 576.00 | 508 182.00 | 610 759.00 |
CF Disponibilités | 37 595.00 | | 37 595.00 | 37 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 955.00 | 220 166.00 | 2 077 789.00 | 2 297 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 905.00 | 231 508.00 | 2 151 397.00 | 2 382 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 399.00 | 2 141.00 | | 2 399.00 |
DG Autres réserves | 45 588.00 | 40 685.00 | | 45 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 971.00 | 5 161.00 | | -74 971.00 |
DL TOTAL (I) | 23 017.00 | 97 988.00 | | 23 017.00 |
DP Provisions pour risques | 108 893.00 | | | 108 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 893.00 | | | 108 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 023.00 | 129 896.00 | | 314 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 387.00 | 103 600.00 | | 1 517 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 989.00 | 73 880.00 | | 99 989.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 4 462.00 | | 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 052.00 | 143 141.00 | | 73 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 419.00 | 455 021.00 | | 2 005 419.00 |
ED (V) | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 397.00 | 553 009.00 | | 2 151 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 419.00 | 455 021.00 | | 2 005 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 918.00 | 2 084 234.00 | 2 285 151.00 | 200 918.00 |
FG Production vendue services | 17 383.00 | 125 524.00 | 142 907.00 | 17 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 300.00 | 2 209 758.00 | 2 428 058.00 | 218 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 416 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 590.00 | |
GE Autres charges | | | 21 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 504.00 | 2 000.00 | | 1 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 221.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 054.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 128.00 | 33 040.00 | | 5 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 196.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 782.00 | 137 783.00 | | 87 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 910.00 | 178 019.00 | | 92 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 910.00 | -171 965.00 | | -92 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 869.00 | 7 022.00 | | 19 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 450.00 | 849 743.00 | | 2 472 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 420.00 | 844 582.00 | | 2 547 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 971.00 | 5 161.00 | | -74 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 810.00 | | 23 424.00 | 23 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 14 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 396.00 | 38 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 546.00 | 23 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 103.00 | | 15 324.00 | 16 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 708.00 | | 8 100.00 | 7 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 532.00 | 5 809.00 | | 5 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 532.00 | 5 809.00 | | 5 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108 893.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 117 590.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 576.00 | | | 102 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 576.00 | 117 590.00 | | 102 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 576.00 | 226 483.00 | | 102 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 590.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 111.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 782.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 387.00 | 1 517 387.00 | | 1 517 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 052.00 | 73 052.00 | | 73 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 783.00 | | | 1 299 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 100 874.00 | | | 100 874.00 |
VC Groupe et associés | 102 576.00 | | | 102 576.00 |
VI Groupe et associés | 314 023.00 | 314 023.00 | | 314 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 287.00 | | | 407 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 552.00 | 1 928 595.00 | 14 958.00 | 1 943 552.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 419.00 | 2 005 419.00 | | 2 005 419.00 |