| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 400.00 | 26 330.00 | 10 070.00 | 36 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 862.00 | 40 692.00 | 20 170.00 | 60 862.00 |
BT Marchandises | 959 197.00 | | 959 197.00 | 959 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 243.00 | | 267 243.00 | 267 243.00 |
BZ Autres créances | 113 009.00 | 102 576.00 | 10 433.00 | 113 009.00 |
CF Disponibilités | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 138.00 | | 319 138.00 | 319 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 420.00 | 102 576.00 | 1 597 844.00 | 1 700 420.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 939.00 | 143 269.00 | 1 653 670.00 | 1 796 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 378.00 | 3 305.00 | | 4 378.00 |
DG Autres réserves | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
DH Report à nouveau | | -27 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 041.00 | 48 644.00 | | 36 041.00 |
DL TOTAL (I) | 110 828.00 | 74 787.00 | | 110 828.00 |
DP Provisions pour risques | 10 657.00 | 12 896.00 | | 10 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 657.00 | 12 896.00 | | 10 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 014.00 | 76 014.00 | | 76 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 729.00 | 353 978.00 | | 522 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 740.00 | 188 621.00 | | 208 740.00 |
EA Autres dettes | 68 245.00 | 77 651.00 | | 68 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 668.00 | 402 542.00 | | 405 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 395.00 | 1 098 806.00 | | 1 531 395.00 |
ED (V) | 790.00 | 8 734.00 | | 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 670.00 | 1 195 223.00 | | 1 653 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 395.00 | 1 098 806.00 | | 1 281 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 466 247.00 | 733 002.00 | 2 199 249.00 | 1 466 247.00 |
FG Production vendue services | 147 557.00 | 44 574.00 | 192 131.00 | 147 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 804.00 | 777 576.00 | 2 391 380.00 | 1 613 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 336 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 657.00 | |
GE Autres charges | | | 17 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 333.00 | 2 286.00 | | 9 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 896.00 | 14 316.00 | | 12 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 896.00 | 14 316.00 | | 12 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 902.00 | 70 800.00 | | 129 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 902.00 | 70 800.00 | | 129 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 006.00 | -56 484.00 | | -117 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 637.00 | 33 293.00 | | 41 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 087.00 | 2 838 243.00 | | 2 425 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 047.00 | 2 789 599.00 | | 2 389 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 041.00 | 48 644.00 | | 36 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 714.00 | | 6 148.00 | 54 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 614.00 | | 6 148.00 | 44 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 900.00 | 3 792.00 | | 36 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 900.00 | 3 792.00 | | 36 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 896.00 | 10 657.00 | 12 896.00 | 12 896.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 576.00 | | | 102 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 576.00 | | | 102 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 472.00 | 10 657.00 | 12 896.00 | 115 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 657.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 729.00 | 522 729.00 | | 522 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 289.00 | 62 289.00 | | 62 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 245.00 | 68 245.00 | | 68 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 668.00 | 405 668.00 | | 405 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 267 243.00 | | | 267 243.00 |
VB T. V. A. | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VC Groupe et associés | 102 576.00 | | | 102 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 014.00 | 76 014.00 | | 76 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 138.00 | | | 319 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 490.00 | 699 390.00 | 10 100.00 | 709 490.00 |
VW T.V.A. | 117 689.00 | 117 689.00 | | 117 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 395.00 | 1 281 395.00 | | 1 531 395.00 |