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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 362.00 | 8 553.00 | 5 809.00 | 14 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 022.00 | 21 627.00 | 8 395.00 | 30 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 134.00 | 30 180.00 | 28 954.00 | 59 134.00 |
BT Marchandises | 475 114.00 | | 475 114.00 | 475 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 429.00 | | 128 429.00 | 128 429.00 |
BZ Autres créances | 124 328.00 | 102 576.00 | 21 751.00 | 124 328.00 |
CF Disponibilités | 70 523.00 | | 70 523.00 | 70 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547 411.00 | | 547 411.00 | 547 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 805.00 | 102 576.00 | 1 243 229.00 | 1 345 805.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 939.00 | 132 757.00 | 1 297 182.00 | 1 429 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 305.00 | 2 399.00 | | 3 305.00 |
DG Autres réserves | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
DH Report à nouveau | | -29 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 362.00 | 47 489.00 | | -44 362.00 |
DL TOTAL (I) | 26 143.00 | 70 506.00 | | 26 143.00 |
DP Provisions pour risques | 27 212.00 | 97 924.00 | | 27 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 212.00 | 97 924.00 | | 27 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 643.00 | 295 367.00 | | 77 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 267.00 | 402 267.00 | | 223 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 409.00 | 210 609.00 | | 116 409.00 |
EA Autres dettes | 107 418.00 | 226 833.00 | | 107 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 717 457.00 | 109 750.00 | | 717 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 194.00 | 1 244 829.00 | | 1 242 194.00 |
ED (V) | 1 633.00 | 2 775.00 | | 1 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 182.00 | 1 416 034.00 | | 1 297 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 194.00 | 1 244 829.00 | | 1 242 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 596 503.00 | 1 694 252.00 | 3 290 756.00 | 1 596 503.00 |
FG Production vendue services | 120 235.00 | 44 442.00 | 164 677.00 | 120 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 739.00 | 1 738 694.00 | 3 455 433.00 | 1 716 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 115 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 852.00 | 4 030.00 | | 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 570.00 | | | 60 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 981.00 | | | 94 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 682.00 | 47 605.00 | | 114 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 890.00 | 47 605.00 | | 114 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 909.00 | -47 605.00 | | -19 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 505.00 | 18 150.00 | | 7 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 493.00 | 2 260 106.00 | | 3 735 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779 855.00 | 2 212 618.00 | | 3 779 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 362.00 | 47 489.00 | | -44 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 208.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606.00 | 59 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398.00 | 44 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 782.00 | | | 44 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 720.00 | 8 859.00 | 398.00 | 21 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 720.00 | 8 859.00 | 398.00 | 21 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 924.00 | | 70 712.00 | 97 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 590.00 | | 117 590.00 | 117 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 576.00 | | | 102 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 166.00 | | 117 590.00 | 220 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 090.00 | | 188 302.00 | 318 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 267.00 | 223 267.00 | | 223 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 418.00 | 107 418.00 | | 107 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 717 457.00 | 717 457.00 | | 717 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 128 429.00 | 128 429.00 | | 128 429.00 |
VB T. V. A. | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VC Groupe et associés | 102 576.00 | 102 576.00 | | 102 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 77 643.00 | 77 643.00 | | 77 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 411.00 | 547 411.00 | | 547 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 918.00 | 800 168.00 | 14 750.00 | 814 918.00 |
VW T.V.A. | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 194.00 | 1 242 194.00 | | 1 242 194.00 |