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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 975.00 | 2 607.00 | 4 368.00 | 6 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 843.00 | 8 245.00 | 26 598.00 | 34 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 818.00 | 10 852.00 | 65 966.00 | 76 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
060 Stock marchandises | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
084 Disponibilités | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 179.00 | | 32 179.00 | 32 179.00 |
110 Total général Actif | 108 998.00 | 10 852.00 | 98 146.00 | 108 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 389.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 115.00 | 26 243.00 | | 51 115.00 |
214 Production vendue de biens – France | 185 908.00 | 131 205.00 | | 185 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 262.00 | 2 873.00 | | 6 262.00 |
230 Autres produits | 18 338.00 | 1 720.00 | | 18 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 623.00 | 162 042.00 | | 261 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 298.00 | 22 090.00 | | 47 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 233.00 | -506.00 | | 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 326.00 | 55 514.00 | | 68 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 418.00 | -2 114.00 | | 418.00 |
242 Autres charges externes. | 52 995.00 | 33 320.00 | | 52 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | 355.00 | | 2 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 096.00 | 44 208.00 | | 60 096.00 |
252 Charges sociales | 14 060.00 | 8 362.00 | | 14 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 408.00 | 4 506.00 | | 6 408.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 930.00 | 165 736.00 | | 251 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 693.00 | -3 694.00 | | 9 693.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
294 Charges financières | 1 161.00 | 1 040.00 | | 1 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 175.00 | 34.00 | | 33 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -128.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 594.00 | -4 641.00 | | 8 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 666.00 | | | 106 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 62.00 | | | 62.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |