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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 975.00 | 5 397.00 | 1 578.00 | 6 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 859.00 | 24 023.00 | 24 836.00 | 48 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 834.00 | 29 420.00 | 61 414.00 | 90 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
060 Stock marchandises | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
072 Créances – Autres | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
084 Disponibilités | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 061.00 | | 53 061.00 | 53 061.00 |
110 Total général Actif | 143 895.00 | 29 420.00 | 114 475.00 | 143 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 198.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -1 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 761.00 | 57 584.00 | | 69 761.00 |
214 Production vendue de biens – France | 165 501.00 | 200 224.00 | | 165 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 757.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 010.00 | 4 704.00 | | 13 010.00 |
230 Autres produits | 3 601.00 | 1 283.00 | | 3 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 874.00 | 264 552.00 | | 251 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 038.00 | 51 590.00 | | 11 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -586.00 | -1 881.00 | | -586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 647.00 | 74 090.00 | | 85 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -882.00 | -6 012.00 | | -882.00 |
242 Autres charges externes. | 45 572.00 | 53 784.00 | | 45 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | 1 696.00 | | 1 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 509.00 | 67 040.00 | | 77 509.00 |
252 Charges sociales | 19 504.00 | 20 068.00 | | 19 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 581.00 | 8 987.00 | | 9 581.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 6.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 794.00 | 269 369.00 | | 248 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 080.00 | -4 818.00 | | 3 080.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 178.00 | 75.00 | | 2 178.00 |
294 Charges financières | 589.00 | 868.00 | | 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 762.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 669.00 | -5 572.00 | | 4 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 996.00 | | | 88 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |