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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 975.00 | 4 002.00 | 2 973.00 | 6 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 021.00 | 15 837.00 | 31 184.00 | 47 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 996.00 | 19 839.00 | 69 157.00 | 88 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
060 Stock marchandises | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
072 Créances – Autres | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
084 Disponibilités | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
110 Total général Actif | 120 396.00 | 19 839.00 | 100 557.00 | 120 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 198.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 755.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -16 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 178.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 584.00 | 51 115.00 | | 57 584.00 |
214 Production vendue de biens – France | 200 224.00 | 185 908.00 | | 200 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 757.00 | 6 262.00 | | 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
230 Autres produits | 1 283.00 | 18 338.00 | | 1 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 552.00 | 261 623.00 | | 264 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 590.00 | 47 298.00 | | 51 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 881.00 | 233.00 | | -1 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 090.00 | 68 326.00 | | 74 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 012.00 | 418.00 | | -6 012.00 |
242 Autres charges externes. | 53 784.00 | 52 995.00 | | 53 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | 2 087.00 | | 1 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 040.00 | 60 096.00 | | 67 040.00 |
252 Charges sociales | 20 068.00 | 14 060.00 | | 20 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 987.00 | 6 408.00 | | 8 987.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 369.00 | 251 930.00 | | 269 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 818.00 | 9 693.00 | | -4 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | 33 237.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 868.00 | 1 161.00 | | 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 762.00 | 33 175.00 | | 762.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 572.00 | 8 594.00 | | -5 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 818.00 | | | 76 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |