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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 902.00 | 17 272.00 | 63 630.00 | 80 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 902.00 | 17 272.00 | 286 630.00 | 303 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 347.00 | | 245 347.00 | 245 347.00 |
BZ Autres créances | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CF Disponibilités | 32 074.00 | | 32 074.00 | 32 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 417.00 | | 56 417.00 | 56 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 812.00 | | 336 812.00 | 336 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 714.00 | 17 272.00 | 623 442.00 | 640 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 265.00 | 32 333.00 | | 102 265.00 |
DL TOTAL (I) | 139 599.00 | 37 333.00 | | 139 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 826.00 | 205 300.00 | | 211 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 430.00 | 32 833.00 | | 87 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 859.00 | 12 496.00 | | 23 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 250.00 | 59 488.00 | | 158 250.00 |
EA Autres dettes | 2 478.00 | 107 756.00 | | 2 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 843.00 | 417 872.00 | | 483 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 442.00 | 455 206.00 | | 623 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 348.00 | 183 998.00 | | 338 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 430.00 | | | 87 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 229.00 | | 4 673.00 | 299 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 229.00 | | 4 673.00 | 76 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 269.00 | 13 003.00 | | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 269.00 | 13 003.00 | | 4 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 332.00 | 83 332.00 | | 83 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UX Autres créances clients | 245 347.00 | | | 245 347.00 |
VB T. V. A. | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 738.00 | 66 243.00 | 124 166.00 | 211 738.00 |
VI Groupe et associés | 87 430.00 | 87 430.00 | | 87 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 436.00 | | | 82 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 737.00 | 304 737.00 | | 304 737.00 |
VW T.V.A. | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 843.00 | 338 348.00 | 124 166.00 | 483 843.00 |