| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 248.00 | 132.00 | 1 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 949.00 | 74 794.00 | 40 155.00 | 114 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 329.00 | 76 042.00 | 263 287.00 | 339 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 845.00 | | 207 845.00 | 207 845.00 |
BZ Autres créances | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CF Disponibilités | 326 339.00 | | 326 339.00 | 326 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 050.00 | | 555 050.00 | 555 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 379.00 | 76 042.00 | 818 337.00 | 894 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 400 143.00 | 337 844.00 | | 400 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 270.00 | 94 050.00 | | 138 270.00 |
DL TOTAL (I) | 543 913.00 | 437 393.00 | | 543 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 004.00 | 84 260.00 | | 53 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 296.00 | 78 796.00 | | 67 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 305.00 | 15 531.00 | | 30 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 394.00 | 93 333.00 | | 106 394.00 |
EA Autres dettes | 17 425.00 | 14 883.00 | | 17 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 424.00 | 286 804.00 | | 274 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 337.00 | 724 197.00 | | 818 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 095.00 | 233 825.00 | | 253 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 296.00 | | | 67 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 510.00 | | 7 438.00 | 107 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 672.00 | 12 370.00 | | 63 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 690.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 114.00 | 11 680.00 | | 63 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
UX Autres créances clients | 207 845.00 | 207 845.00 | | 207 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 004.00 | 31 675.00 | 21 329.00 | 53 004.00 |
VI Groupe et associés | 67 296.00 | 67 296.00 | | 67 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 711.00 | 228 711.00 | | 228 711.00 |
VW T.V.A. | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 424.00 | 253 095.00 | 21 329.00 | 274 424.00 |