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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 541.00 | 31 759.00 | 59 782.00 | 91 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 541.00 | 31 759.00 | 282 782.00 | 314 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 329.00 | | 184 329.00 | 184 329.00 |
BZ Autres créances | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CF Disponibilités | 165 090.00 | | 165 090.00 | 165 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 768.00 | | 48 768.00 | 48 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 481.00 | | 402 481.00 | 402 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 022.00 | 31 759.00 | 685 263.00 | 717 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 099.00 | 31 833.00 | | 134 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 875.00 | 102 265.00 | | 186 875.00 |
DL TOTAL (I) | 326 474.00 | 139 599.00 | | 326 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 904.00 | 211 826.00 | | 145 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 137.00 | 87 430.00 | | 88 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 141.00 | 23 859.00 | | 9 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 265.00 | 158 250.00 | | 109 265.00 |
EA Autres dettes | 6 344.00 | 2 478.00 | | 6 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 789.00 | 483 843.00 | | 358 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 263.00 | 623 442.00 | | 685 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 88.00 | | 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 137.00 | | | 88 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 902.00 | | 10 639.00 | 303 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 902.00 | | 10 639.00 | 80 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 272.00 | 14 487.00 | | 17 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 272.00 | 14 487.00 | | 17 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
UX Autres créances clients | 184 329.00 | 184 329.00 | | 184 329.00 |
VB T. V. A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 566.00 | 30 510.00 | 115 056.00 | 145 566.00 |
VI Groupe et associés | 88 137.00 | 88 137.00 | | 88 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 157.00 | | | 66 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 390.00 | 237 390.00 | | 237 390.00 |
VW T.V.A. | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 789.00 | 243 734.00 | 115 056.00 | 358 789.00 |