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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 918.00 | 2 121.00 | 11 797.00 | 13 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 061.00 | 7 493.00 | 23 568.00 | 31 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 172.00 | 9 614.00 | 321 558.00 | 331 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BZ Autres créances | 40 773.00 | | 40 773.00 | 40 773.00 |
CF Disponibilités | 100 004.00 | | 100 004.00 | 100 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 734.00 | | 153 734.00 | 153 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 906.00 | 9 614.00 | 475 292.00 | 484 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 643.00 | | | 99 643.00 |
DL TOTAL (I) | 109 643.00 | | | 109 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 645.00 | | | 212 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 369.00 | | | 104 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 649.00 | | | 365 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 292.00 | | | 475 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 649.00 | | | 365 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 264 727.00 | | 1 264 727.00 | 1 264 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 727.00 | | 1 264 727.00 | 1 264 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 614.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339.00 | | | -1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 429.00 | | | 1 284 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 786.00 | | | 1 184 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 643.00 | | | 99 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 331 172.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 194.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 614.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 266.00 | 79 266.00 | | 79 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
UX Autres créances clients | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | | | 397.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 645.00 | 37 552.00 | 175 093.00 | 212 645.00 |
VI Groupe et associés | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 191.00 | 67 191.00 | | 67 191.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 649.00 | 190 556.00 | 175 093.00 | 365 649.00 |