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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 078.00 | 4 195.00 | 12 883.00 | 17 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 101.00 | 12 531.00 | 39 570.00 | 52 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 373.00 | 16 726.00 | 338 647.00 | 355 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BZ Autres créances | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 131 169.00 | | 131 169.00 | 131 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 669.00 | | 141 669.00 | 141 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 042.00 | 16 726.00 | 480 316.00 | 497 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 643.00 | | | 98 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 401.00 | 99 643.00 | | 103 401.00 |
DL TOTAL (I) | 213 044.00 | 109 643.00 | | 213 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 094.00 | 212 645.00 | | 175 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 335.00 | 23 127.00 | | 13 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 366.00 | 25 507.00 | | 21 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 477.00 | 104 369.00 | | 57 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 272.00 | 365 649.00 | | 267 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 316.00 | 475 292.00 | | 480 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 768.00 | 365 649.00 | | 130 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 942 294.00 | | 942 294.00 | 942 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 294.00 | | 942 294.00 | 942 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 112.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 477.00 | 1 339.00 | | 3 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 477.00 | 1 339.00 | | 3 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 477.00 | -1 339.00 | | -3 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 761.00 | 25 660.00 | | 30 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 466.00 | 1 284 429.00 | | 952 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 064.00 | 1 184 786.00 | | 849 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 401.00 | 99 643.00 | | 103 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 172.00 | | 24 201.00 | 331 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 978.00 | | 24 201.00 | 44 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 614.00 | 7 112.00 | | 9 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 614.00 | 7 112.00 | | 9 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 194.00 | -1.00 | 16 194.00 | 16 194.00 |
UX Autres créances clients | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 094.00 | 38 590.00 | 136 504.00 | 175 094.00 |
VI Groupe et associés | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 711.00 | 8 517.00 | 16 194.00 | 24 711.00 |
VW T.V.A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 272.00 | 130 768.00 | 136 504.00 | 267 272.00 |