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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 270 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 841.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 483.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 194.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 328 517.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 308.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 756.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 715.00 | |
CF Disponibilités | | | 82 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 995.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 137 443.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 465 961.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 952.00 | 202 044.00 | | 262 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 253.00 | 60 908.00 | | -41 253.00 |
DL TOTAL (I) | 232 699.00 | 273 952.00 | | 232 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 847.00 | 136 504.00 | | 96 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | 788.00 | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 672.00 | 19 156.00 | | 54 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 485.00 | 29 663.00 | | 80 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 261.00 | 186 111.00 | | 233 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 961.00 | 460 064.00 | | 465 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 637 209.00 | | 637 209.00 | 637 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 209.00 | | 637 209.00 | 637 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 620.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 34 424.00 | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 34 424.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | -34 424.00 | | -1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 981.00 | 1 023 941.00 | | 659 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 234.00 | 963 033.00 | | 701 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 253.00 | 60 908.00 | | -41 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 790.00 | | | 363 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 597.00 | | | 77 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 653.00 | 9 620.00 | | 25 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 653.00 | 9 620.00 | | 25 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
UX Autres créances clients | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VB T. V. A. | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 847.00 | 40 752.00 | 56 095.00 | 96 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 659.00 | 60 659.00 | | 60 659.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 261.00 | 177 166.00 | 56 095.00 | 233 261.00 |