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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 377 068.00 | | 1 377 068.00 | 1 377 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 068.00 | | 1 377 068.00 | 1 377 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BZ Autres créances | 239 907.00 | | 239 907.00 | 239 907.00 |
CF Disponibilités | 1 553 370.00 | | 1 553 370.00 | 1 553 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 201.00 | | 1 794 201.00 | 1 794 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 269.00 | | 3 171 269.00 | 3 171 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 698.00 | | | -78 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -802 642.00 | -78 698.00 | | -802 642.00 |
DL TOTAL (I) | 218 660.00 | 21 302.00 | | 218 660.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 498 424.00 | | | 1 498 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | 20 627.00 | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 16.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 669.00 | 23 838.00 | | 1 427 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 610.00 | 44 480.00 | | 2 952 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 269.00 | 65 782.00 | | 3 171 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 610.00 | 44 480.00 | | 1 542 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 627.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -664 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -802 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 643.00 | 78 698.00 | | 802 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -802 642.00 | -78 698.00 | | -802 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 377 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 377 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 377 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 498 424.00 | 88 424.00 | | 1 498 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 669.00 | 1 427 669.00 | | 1 427 669.00 |
VB T. V. A. | 239 907.00 | | | 239 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 907.00 | 239 907.00 | | 239 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 610.00 | 1 542 610.00 | | 2 952 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 901.00 | 78 691.00 | | 90 901.00 |
ST Autres comptes | 573 324.00 | 6.00 | | 573 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220.00 | | | 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 242.00 | 11 385.00 | | 101 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 225.00 | 78 697.00 | | 664 225.00 |