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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 18 737.00 | 981 262.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 862 402.00 | 59 095.00 | 2 803 306.00 | 2 862 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 213 912.00 | | 1 213 912.00 | 1 213 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 076 314.00 | 77 833.00 | 4 998 481.00 | 5 076 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 525.00 | | 90 525.00 | 90 525.00 |
BZ Autres créances | 714 144.00 | | 714 144.00 | 714 144.00 |
CF Disponibilités | 1 081 677.00 | | 1 081 677.00 | 1 081 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 140.00 | | 1 893 140.00 | 1 893 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 969 454.00 | 77 833.00 | 6 891 621.00 | 6 969 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -881 340.00 | -78 697.00 | | -881 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 157.00 | -802 642.00 | | -352 157.00 |
DK Provisions réglementées | 89 926.00 | | | 89 926.00 |
DL TOTAL (I) | -43 571.00 | 218 659.00 | | -43 571.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 603 314.00 | 1 498 424.00 | | 1 603 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 811 878.00 | 515.00 | | 2 811 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 874.00 | 1 427 669.00 | | 2 317 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 869.00 | | | 175 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 935 192.00 | 2 952 609.00 | | 6 935 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 891 621.00 | 3 171 269.00 | | 6 891 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 306 862.00 | 1 542 610.00 | | 3 306 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 869.00 | | 127 869.00 | 127 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 869.00 | | 127 869.00 | 127 869.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 926.00 | | | 89 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 926.00 | | | 89 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 926.00 | | | -89 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 871.00 | 1.00 | | 127 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 028.00 | 802 643.00 | | 480 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 157.00 | -802 642.00 | | -352 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 068.00 | | 3 862 402.00 | 1 377 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 156.00 | | 5 076 314.00 | 163 156.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 156.00 | | 5 076 314.00 | 163 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 377 068.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 068.00 | | 3 862 402.00 | 1 377 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 603 314.00 | 193 314.00 | | 1 603 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 874.00 | 2 317 874.00 | | 2 317 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 869.00 | 175 869.00 | | 175 869.00 |
UX Autres créances clients | 90 525.00 | 90 525.00 | | 90 525.00 |
VB T. V. A. | 714 145.00 | 714 145.00 | | 714 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 218 330.00 | | 124 959.00 | 2 218 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 548.00 | 593 548.00 | | 593 548.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 810 059.00 | | | 2 810 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 670.00 | 804 670.00 | | 804 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 935 193.00 | 3 306 863.00 | 124 959.00 | 6 935 193.00 |