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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 200 000.00 | 102 332.00 | 2 097 668.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 172 434.00 | 318 432.00 | 5 854 001.00 | 6 172 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 219 525.00 | | 1 219 525.00 | 1 219 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 591 959.00 | 420 765.00 | 9 171 194.00 | 9 591 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 456.00 | | 386 456.00 | 386 456.00 |
BZ Autres créances | 1 040 264.00 | | 1 040 264.00 | 1 040 264.00 |
CF Disponibilités | 1 025 955.00 | | 1 025 955.00 | 1 025 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 262.00 | | 2 486 262.00 | 2 486 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 078 221.00 | 420 765.00 | 11 657 456.00 | 12 078 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 233 498.00 | -881 340.00 | | -1 233 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770 173.00 | -352 158.00 | | -770 173.00 |
DK Provisions réglementées | 388 901.00 | 89 926.00 | | 388 901.00 |
DL TOTAL (I) | -514 770.00 | -43 572.00 | | -514 770.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 715 546.00 | 1 603 314.00 | | 1 715 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 385 006.00 | 2 811 878.00 | | 8 385 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 917.00 | 26 000.00 | | 1 028 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 030.00 | 2 317 874.00 | | 81 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 257.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 961 727.00 | 175 869.00 | | 961 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 172 226.00 | 6 935 193.00 | | 12 172 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 657 456.00 | 6 891 621.00 | | 11 657 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 762 226.00 | 3 306 863.00 | | 10 762 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 640 032.00 | | 640 032.00 | 640 032.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 032.00 | | 640 032.00 | 640 032.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 932.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 975.00 | 89 926.00 | | 298 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 975.00 | 89 926.00 | | 298 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 975.00 | -89 926.00 | | -298 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 034.00 | 127 871.00 | | 640 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 207.00 | 480 029.00 | | 1 410 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -770 173.00 | -352 158.00 | | -770 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 076 314.00 | | 8 414 948.00 | 5 076 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 899 303.00 | | 9 591 959.00 | 3 899 303.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 899 303.00 | | 9 591 959.00 | 3 899 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 076 314.00 | | 8 414 948.00 | 5 076 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 833.00 | 342 932.00 | | 77 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 833.00 | 342 932.00 | | 77 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 926.00 | 298 975.00 | | 89 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 926.00 | 298 975.00 | | 89 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 298 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 715 546.00 | 305 546.00 | | 1 715 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 030.00 | 81 030.00 | | 81 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 961 727.00 | 961 727.00 | | 961 727.00 |
UX Autres créances clients | 386 456.00 | 386 456.00 | | 386 456.00 |
VB T. V. A. | 1 040 264.00 | 1 040 264.00 | | 1 040 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 630 153.00 | 7 630 153.00 | | 7 630 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 853.00 | 754 853.00 | | 754 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 028 917.00 | 1 028 917.00 | | 1 028 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 073 423.00 | | | 7 073 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 498 779.00 | | | 1 498 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 720.00 | 1 426 720.00 | | 1 426 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 172 226.00 | 10 762 226.00 | | 12 172 226.00 |