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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 032.00 | | 608 032.00 | 608 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 208 487.00 | | 208 487.00 | 208 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 660.00 | | 278 660.00 | 278 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 692.00 | | 886 692.00 | 886 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14.00 | | | 14.00 |
DG Autres réserves | 263.00 | | | 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 290.00 | 277.00 | | 214 290.00 |
DL TOTAL (I) | 219 568.00 | 5 277.00 | | 219 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 195.00 | 388 703.00 | | 333 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 500.00 | 235 000.00 | | 294 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 6 629.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 329.00 | 4 849.00 | | 37 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 124.00 | 635 181.00 | | 667 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 692.00 | 640 458.00 | | 886 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 077.00 | 302 089.00 | | 390 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 500.00 | | | 294 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | 49.00 | | 4 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 001.00 | 24 000.00 | | 350 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 710.00 | 23 723.00 | | 135 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 290.00 | 277.00 | | 214 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 032.00 | | | 608 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 032.00 | | | 608 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
UX Autres créances clients | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 195.00 | 56 148.00 | 230 297.00 | 333 195.00 |
VI Groupe et associés | 294 500.00 | 294 500.00 | | 294 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 446.00 | | | 55 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 205.00 | 78 205.00 | | 78 205.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 124.00 | 390 077.00 | 230 297.00 | 667 124.00 |