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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 032.00 | | 608 032.00 | 608 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CF Disponibilités | 432 719.00 | | 432 719.00 | 432 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 712.00 | | 458 712.00 | 458 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 743.00 | | 1 066 743.00 | 1 066 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 658 701.00 | 525 854.00 | | 658 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 014.00 | 132 848.00 | | 40 014.00 |
DL TOTAL (I) | 704 215.00 | 664 201.00 | | 704 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 256.00 | 163 136.00 | | 105 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 495.00 | 253 495.00 | | 245 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 539.00 | 2 559.00 | | 3 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 238.00 | 15 006.00 | | 8 238.00 |
EA Autres dettes | | 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 528.00 | 434 689.00 | | 362 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 743.00 | 1 098 890.00 | | 1 066 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 778.00 | 329 433.00 | | 315 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 359.00 | 3 129.00 | | 3 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 324.00 | 12 474.00 | | 9 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 359.00 | 343 129.00 | | 243 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 346.00 | 210 282.00 | | 203 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 014.00 | 132 848.00 | | 40 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 032.00 | | | 608 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 032.00 | | | 608 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 256.00 | 58 506.00 | 46 750.00 | 105 256.00 |
VI Groupe et associés | 245 495.00 | 245 495.00 | | 245 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 880.00 | | | 57 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 528.00 | 315 778.00 | 46 750.00 | 362 528.00 |