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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 032.00 | | 608 032.00 | 608 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 347 176.00 | | 347 176.00 | 347 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 789.00 | | 443 789.00 | 443 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 820.00 | | 1 051 820.00 | 1 051 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 395 842.00 | 214 068.00 | | 395 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 011.00 | 181 775.00 | | 130 011.00 |
DL TOTAL (I) | 531 354.00 | 401 342.00 | | 531 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 398.00 | 277 047.00 | | 220 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 650.00 | 243 000.00 | | 274 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 1 977.00 | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 527.00 | 34 391.00 | | 22 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 466.00 | 556 415.00 | | 520 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 820.00 | 957 758.00 | | 1 051 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 330.00 | 336 018.00 | | 357 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 627.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 290.00 | 5 255.00 | | 7 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 571.00 | 352 000.00 | | 342 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 560.00 | 170 226.00 | | 212 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 011.00 | 181 775.00 | | 130 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 032.00 | | | 608 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 032.00 | | | 608 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 398.00 | 57 262.00 | 163 136.00 | 220 398.00 |
VI Groupe et associés | 274 650.00 | 274 650.00 | | 274 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 644.00 | 104 644.00 | | 104 644.00 |
VW T.V.A. | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 466.00 | 357 330.00 | 163 136.00 | 520 466.00 |