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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 925.00 | 1 400.00 | 339 525.00 | 340 925.00 |
BZ Autres créances | 221 013.00 | | 221 013.00 | 221 013.00 |
CF Disponibilités | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 432.00 | | 224 432.00 | 224 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 357.00 | 1 400.00 | 563 957.00 | 565 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 534.00 | | | 202 534.00 |
CU Autres participations | 339 525.00 | | 339 525.00 | 339 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 468.00 | | | -116 468.00 |
DK Provisions réglementées | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DL TOTAL (I) | -112 952.00 | | | -112 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 630.00 | | | 590 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 528.00 | | | 75 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 909.00 | | | 676 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 957.00 | | | 563 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 279.00 | | | 86 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 516.00 | | | -2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 439.00 | | | 119 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 468.00 | | | -116 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 340 925.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 339 525.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 400.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 400.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 516.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 528.00 | 75 528.00 | | 75 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VB T. V. A. | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
VC Groupe et associés | 202 534.00 | | | 202 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 590 630.00 | | 590 630.00 | 590 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 013.00 | 18 479.00 | 202 534.00 | 221 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 909.00 | 86 279.00 | 590 630.00 | 676 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |