| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 482.00 | 1 400.00 | 1 628 082.00 | 1 629 482.00 |
BZ Autres créances | 436 098.00 | | 436 098.00 | 436 098.00 |
CF Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 443.00 | | 436 443.00 | 436 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 925.00 | 1 400.00 | 2 064 525.00 | 2 065 925.00 |
CU Autres participations | 1 616 767.00 | | 1 616 767.00 | 1 616 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -267 724.00 | -116 468.00 | | -267 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 363.00 | -151 256.00 | | 2 363.00 |
DK Provisions réglementées | 8 102.00 | 6 356.00 | | 8 102.00 |
DL TOTAL (I) | -256 260.00 | -260 368.00 | | -256 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 9.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980 037.00 | 848 021.00 | | 1 980 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 596.00 | 98 510.00 | | 165 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7.00 | 420.00 | | 7.00 |
EA Autres dettes | 175 113.00 | | | 175 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 785.00 | 946 959.00 | | 2 320 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 525.00 | 686 591.00 | | 2 064 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 748.00 | 98 938.00 | | 340 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 307 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 307 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628 571.00 | | | 628 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635 329.00 | | | 635 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519 700.00 | | | 519 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 504.00 | 3 840.00 | | 8 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 204.00 | 3 840.00 | | 528 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 125.00 | -3 840.00 | | 107 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 337.00 | 8 244.00 | | 942 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 975.00 | 159 500.00 | | 939 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 363.00 | -151 256.00 | | 2 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 228.00 | | 1 803 257.00 | 667 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 841 003.00 | 1 628 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841 003.00 | 1 629 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 828.00 | | 1 803 257.00 | 665 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 356.00 | 8 504.00 | 6 758.00 | 6 356.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 307 000.00 | 307 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 307 000.00 | 307 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 356.00 | 315 504.00 | 313 758.00 | 6 356.00 |
UG ‐ Financières | | 307 000.00 | 307 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 504.00 | 6 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 596.00 | 165 596.00 | | 165 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 113.00 | 175 113.00 | | 175 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
VB T. V. A. | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 1 980 037.00 | | 1 980 037.00 | 1 980 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 571.00 | 408 571.00 | | 408 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 412.00 | 436 098.00 | 11 314.00 | 447 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 785.00 | 340 748.00 | 1 980 037.00 | 2 320 785.00 |