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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 303.00 | | 326 303.00 | 326 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 228.00 | 1 400.00 | 665 828.00 | 667 228.00 |
BZ Autres créances | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
CF Disponibilités | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 991.00 | 1 400.00 | 686 591.00 | 687 991.00 |
CU Autres participations | 339 525.00 | | 339 525.00 | 339 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 468.00 | | | -116 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 256.00 | -116 468.00 | | -151 256.00 |
DK Provisions réglementées | 6 356.00 | 2 516.00 | | 6 356.00 |
DL TOTAL (I) | -260 368.00 | -112 952.00 | | -260 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 51.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 021.00 | 590 630.00 | | 848 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 510.00 | 75 528.00 | | 98 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420.00 | 10 700.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 959.00 | 676 909.00 | | 946 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 591.00 | 563 957.00 | | 686 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 938.00 | 86 279.00 | | 98 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 840.00 | 2 516.00 | | 3 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 840.00 | 2 516.00 | | 3 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 840.00 | -2 516.00 | | -3 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 244.00 | 2 971.00 | | 8 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 500.00 | 119 439.00 | | 159 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 256.00 | -116 468.00 | | -151 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 925.00 | | 326 303.00 | 340 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 525.00 | | 326 303.00 | 339 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 516.00 | 3 840.00 | | 2 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 516.00 | 3 840.00 | | 2 516.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 510.00 | 98 510.00 | | 98 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 303.00 | | 326 303.00 | 326 303.00 |
VB T. V. A. | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 848 021.00 | | 848 021.00 | 848 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 562.00 | 18 259.00 | 326 303.00 | 344 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 959.00 | 98 938.00 | 848 021.00 | 946 959.00 |