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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 719.00 | 359.00 | 20 359.00 | 20 719.00 |
AP Constructions | 1 049 885.00 | 44 371.00 | 1 005 513.00 | 1 049 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 113.00 | 11 543.00 | 159 569.00 | 171 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 520.00 | 7 557.00 | 98 963.00 | 106 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 171.00 | 67 765.00 | 1 284 405.00 | 1 352 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BT Marchandises | 45 955.00 | | 45 955.00 | 45 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BZ Autres créances | 114 854.00 | | 114 854.00 | 114 854.00 |
CF Disponibilités | 144 366.00 | | 144 366.00 | 144 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 874.00 | | 308 874.00 | 308 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 045.00 | 67 765.00 | 1 593 280.00 | 1 661 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 049.00 | | | -32 049.00 |
DL TOTAL (I) | 267 950.00 | | | 267 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 249.00 | | | 753 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 138.00 | | | 99 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 879.00 | | | 223 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 951.00 | | | 194 951.00 |
EA Autres dettes | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 329.00 | | | 1 325 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 280.00 | | | 1 593 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585 717.00 | | 1 585 717.00 | 1 585 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 717.00 | | 1 585 717.00 | 1 585 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 765.00 | |
GE Autres charges | | | 26 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 559.00 | | | 1 586 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 609.00 | | | 1 618 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 049.00 | | | -32 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 292.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 63 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 138.00 | 99 138.00 | | 99 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 879.00 | 223 879.00 | | 223 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 110.00 | 54 110.00 | | 54 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 249.00 | 753 249.00 | | 753 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 951.00 | 194 951.00 | | 194 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 883.00 | 115 883.00 | | 115 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 329.00 | 1 325 329.00 | | 1 325 329.00 |