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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 719.00 | 65 719.00 | 215 000.00 | 280 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
AP Constructions | 1 136 373.00 | 414 377.00 | 721 996.00 | 1 136 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 022.00 | 119 408.00 | 95 615.00 | 215 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 434.00 | 77 481.00 | 66 953.00 | 144 434.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 289.00 | 680 918.00 | 1 110 371.00 | 1 791 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BT Marchandises | 52 797.00 | | 52 797.00 | 52 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BZ Autres créances | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
CF Disponibilités | 945 089.00 | | 945 089.00 | 945 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 942.00 | | 1 039 942.00 | 1 039 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 231.00 | 680 918.00 | 2 150 313.00 | 2 831 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 383 471.00 | 330 307.00 | | 383 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 006.00 | 103 164.00 | | 332 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 820.00 | 807 471.00 | | 1 093 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 408.00 | 1 004 387.00 | | 878 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208.00 | 54.00 | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 724.00 | 64 787.00 | | 75 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 153.00 | 206 786.00 | | 101 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 493.00 | 1 276 014.00 | | 1 056 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 313.00 | 2 083 485.00 | | 2 150 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 998.00 | 892 591.00 | | 414 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 447.00 | 593.00 | | 4 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 904.00 | | 33 602.00 | 1 765 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 263.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 216.00 | 1 791 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 953.00 | 1 495 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 377.00 | | | 291 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 181.00 | | 33 602.00 | 1 469 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 572.00 | 178 790.00 | 2 444.00 | 504 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 219.00 | 32 500.00 | | 33 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 420.00 | 146 290.00 | 2 444.00 | 467 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 724.00 | 75 724.00 | | 75 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 153.00 | 101 153.00 | | 101 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 961.00 | 232 466.00 | 641 495.00 | 873 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 148.00 | | | 140 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 207.00 | 39 057.00 | 150.00 | 39 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 493.00 | 414 998.00 | 641 495.00 | 1 056 493.00 |