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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 719.00 | 719.00 | 20 000.00 | 20 719.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
AP Constructions | 1 059 818.00 | 132 617.00 | 927 201.00 | 1 059 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 130.00 | 35 701.00 | 145 429.00 | 181 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 485.00 | 24 435.00 | 92 050.00 | 116 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 742.00 | 197 405.00 | 1 455 337.00 | 1 652 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BT Marchandises | 69 130.00 | | 69 130.00 | 69 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BZ Autres créances | 85 259.00 | | 85 259.00 | 85 259.00 |
CF Disponibilités | 172 804.00 | | 172 804.00 | 172 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 891.00 | | 349 891.00 | 349 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 633.00 | 197 405.00 | 1 805 228.00 | 2 002 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 300 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 050.00 | | | -32 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 782.00 | -32 050.00 | | 430 782.00 |
DL TOTAL (I) | 738 732.00 | 267 950.00 | | 738 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 034.00 | 753 249.00 | | 633 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 747.00 | 99 139.00 | | 98 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 613.00 | 227 004.00 | | 106 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 102.00 | 194 952.00 | | 228 102.00 |
EA Autres dettes | | 54 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 066 495.00 | 1 328 454.00 | | 1 066 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 228.00 | 1 596 404.00 | | 1 805 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 145.00 | | | 559 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 171.00 | | 301 491.00 | 1 352 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 1 652 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 1 357 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 719.00 | | 270 658.00 | 20 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 519.00 | | 30 833.00 | 1 327 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 765.00 | 129 694.00 | 54.00 | 67 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 473.00 | 129 334.00 | 54.00 | 63 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 613.00 | 106 613.00 | | 106 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 747.00 | 98 747.00 | | 98 747.00 |
UX Autres créances clients | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 034.00 | 125 683.00 | 503 171.00 | 633 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 458.00 | | | 120 458.00 |
VP Divers | 85 259.00 | 85 259.00 | | 85 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 102.00 | 228 102.00 | | 228 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 725.00 | 102 725.00 | | 102 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 495.00 | 559 145.00 | 503 171.00 | 1 066 495.00 |