| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 680.00 | 35 743.00 | 6 936.00 | 42 680.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AP Constructions | 504 453.00 | 288 024.00 | 216 429.00 | 504 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482 360.00 | 1 821 940.00 | 660 420.00 | 2 482 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 380.00 | 242 858.00 | 22 522.00 | 265 380.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BF Prêts | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 433.00 | | 52 433.00 | 52 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 443 910.00 | 2 388 565.00 | 1 055 345.00 | 3 443 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820 950.00 | | 820 950.00 | 820 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 142 342.00 | 122 408.00 | 3 019 934.00 | 3 142 342.00 |
BZ Autres créances | 253 493.00 | | 253 493.00 | 253 493.00 |
CF Disponibilités | 207 419.00 | | 207 419.00 | 207 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 534.00 | | 53 534.00 | 53 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 477 738.00 | 122 408.00 | 4 355 330.00 | 4 477 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 921 647.00 | 2 510 973.00 | 5 410 675.00 | 7 921 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 615 710.00 | 1 607 801.00 | | 1 615 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 242.00 | 7 909.00 | | 38 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 169.00 | 56 398.00 | | 37 169.00 |
DK Provisions réglementées | 363 228.00 | 401 791.00 | | 363 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 350.00 | 2 293 899.00 | | 2 274 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 213.00 | 1 079 877.00 | | 982 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 573.00 | 381 405.00 | | 202 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 207.00 | 1 002 874.00 | | 1 597 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 091.00 | 542 507.00 | | 348 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 157.00 | | |
EA Autres dettes | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 325.00 | 3 008 819.00 | | 3 136 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 410 675.00 | 5 302 718.00 | | 5 410 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 186.00 | 2 057 913.00 | | 2 252 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 609.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 224 266.00 | | 8 224 266.00 | 8 224 266.00 |
FG Production vendue services | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 239 254.00 | | 8 239 254.00 | 8 239 254.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 416 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 805 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 671 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 418 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 455.00 | 32 907.00 | | 30 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 229.00 | 1 534 919.00 | | 19 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 562.00 | 204 820.00 | | 38 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 791.00 | 1 739 739.00 | | 57 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 334.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 776 457.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 792 557.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 246.00 | 947 182.00 | | 57 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -717.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 474 060.00 | 7 578 282.00 | | 8 474 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 435 818.00 | 7 570 374.00 | | 8 435 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 242.00 | 7 909.00 | | 38 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 236.00 | 24 165.00 | | 16 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442 482.00 | | 220 879.00 | 3 442 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 540.00 | 58 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 100.00 | 153 351.00 | 3 443 910.00 | 66 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 191.00 | 133 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 100.00 | 131 620.00 | 3 252 193.00 | 66 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 578.00 | | | 148 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 257 573.00 | | 192 340.00 | 3 257 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 331.00 | | 28 539.00 | 36 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 524.00 | 223 852.00 | 146 811.00 | 2 311 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 834.00 | 2 100.00 | 15 191.00 | 48 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262 690.00 | 221 752.00 | 131 620.00 | 2 262 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 401 791.00 | | 38 562.00 | 401 791.00 |
6T Sur comptes clients | 219 262.00 | | 96 854.00 | 219 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 262.00 | | 96 854.00 | 219 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 052.00 | | 135 416.00 | 621 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 207.00 | 1 597 207.00 | | 1 597 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 196.00 | 101 196.00 | | 101 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UP Prêts | 5 300.00 | 4 200.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
UX Autres créances clients | 3 019 101.00 | | | 3 019 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 241.00 | | | 123 241.00 |
VB T. V. A. | 160 676.00 | | | 160 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 213.00 | 98 074.00 | 510 906.00 | 982 213.00 |
VI Groupe et associés | 202 573.00 | 202 573.00 | | 202 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 870.00 | | | 94 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 874.00 | | | 160 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 703.00 | | | 72 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 806.00 | | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507 101.00 | 3 330 328.00 | 176 773.00 | 3 507 101.00 |
VW T.V.A. | 183 783.00 | 183 783.00 | | 183 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 325.00 | 2 252 186.00 | 510 906.00 | 3 136 325.00 |