| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 680.00 | 42 685.00 | 5 995.00 | 48 680.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AP Constructions | 504 453.00 | 391 699.00 | 112 754.00 | 504 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914 197.00 | 2 339 263.00 | 574 935.00 | 2 914 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 383.00 | 253 509.00 | 46 874.00 | 300 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BF Prêts | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 593.00 | | 52 593.00 | 52 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 945 261.00 | 3 027 155.00 | 918 105.00 | 3 945 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 996 984.00 | | 996 984.00 | 996 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 492.00 | | 1 618 492.00 | 1 618 492.00 |
BZ Autres créances | 155 707.00 | | 155 707.00 | 155 707.00 |
CF Disponibilités | 898 547.00 | | 898 547.00 | 898 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 751.00 | | 50 751.00 | 50 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 482.00 | | 3 720 482.00 | 3 720 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 665 742.00 | 3 027 155.00 | 4 638 587.00 | 7 665 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 763 267.00 | 1 753 573.00 | | 1 763 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 518.00 | 9 694.00 | | 16 518.00 |
DK Provisions réglementées | 183 122.00 | 259 946.00 | | 183 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 907.00 | 2 243 213.00 | | 2 182 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 808.00 | 858 193.00 | | 1 279 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 775.00 | 201 850.00 | | 170 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 052.00 | 453 210.00 | | 629 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 492.00 | 166 954.00 | | 164 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 200.00 | | | 190 200.00 |
EA Autres dettes | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 287.00 | 1 680 207.00 | | 2 445 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 587.00 | 3 923 421.00 | | 4 638 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 104.00 | 1 001 889.00 | | 1 948 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 186 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 186 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 263 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 980 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 393.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 317 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 522.00 | 10 809.00 | | 21 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 177 196.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 190.00 | 84 775.00 | | 82 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 712.00 | 272 780.00 | | 103 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 711.00 | 1 141.00 | | 20 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 648.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 366.00 | 57 763.00 | | 5 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 077.00 | 70 552.00 | | 26 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 635.00 | 202 227.00 | | 77 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 169.00 | -404.00 | | -1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 367 840.00 | 5 325 546.00 | | 6 367 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 351 322.00 | 5 315 852.00 | | 6 351 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 518.00 | 9 694.00 | | 16 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 761 815.00 | | 200 465.00 | 3 761 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 63 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 020.00 | 3 945 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 020.00 | 3 742 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 387.00 | | 6 000.00 | 133 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 566 429.00 | | 188 624.00 | 3 566 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | | 5 841.00 | 62 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 665.00 | 219 509.00 | 13 020.00 | 2 820 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 043.00 | 642.00 | | 42 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778 622.00 | 218 868.00 | 13 020.00 | 2 778 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259 946.00 | 5 366.00 | 82 190.00 | 259 946.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 259 946.00 | 15 759.00 | 82 190.00 | 259 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 052.00 | 629 052.00 | | 629 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 218.00 | 97 218.00 | | 97 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 200.00 | 190 200.00 | | 190 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
UP Prêts | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 593.00 | | 52 593.00 | 52 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 492.00 | 1 618 492.00 | | 1 618 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
VB T. V. A. | 115 568.00 | 115 568.00 | | 115 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 808.00 | 182 625.00 | 497 183.00 | 679 808.00 |
VI Groupe et associés | 170 775.00 | 170 775.00 | | 170 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 593.00 | | | 179 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 194.00 | 1 824 951.00 | 63 243.00 | 1 888 194.00 |
VW T.V.A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 287.00 | 1 948 104.00 | 497 183.00 | 2 445 287.00 |