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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 680.00 | 42 043.00 | 636.00 | 42 680.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AP Constructions | 504 453.00 | 365 974.00 | 138 479.00 | 504 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 761 881.00 | 2 165 632.00 | 596 249.00 | 2 761 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 095.00 | 247 017.00 | 53 078.00 | 300 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BF Prêts | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 552.00 | | 52 552.00 | 52 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 761 815.00 | 2 820 665.00 | 941 150.00 | 3 761 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986 165.00 | | 986 165.00 | 986 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 343.00 | | 1 501 343.00 | 1 501 343.00 |
BZ Autres créances | 69 277.00 | | 69 277.00 | 69 277.00 |
CF Disponibilités | 369 866.00 | | 369 866.00 | 369 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 079.00 | | 54 079.00 | 54 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 271.00 | | 2 982 271.00 | 2 982 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 744 086.00 | 2 820 665.00 | 3 923 421.00 | 6 744 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 240.00 | | | 123 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 753 573.00 | 1 705 878.00 | | 1 753 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 694.00 | 47 695.00 | | 9 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 362.00 | | |
DK Provisions réglementées | 259 946.00 | 287 014.00 | | 259 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 213.00 | 2 271 949.00 | | 2 243 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 193.00 | 850 927.00 | | 858 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 850.00 | 200 925.00 | | 201 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 210.00 | | | 453 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 954.00 | 774 228.00 | | 166 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 920.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 680 207.00 | 1 833 701.00 | | 1 680 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 421.00 | 4 105 650.00 | | 3 923 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 889.00 | 1 070 789.00 | | 1 001 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 889 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 889 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 052 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 781.00 | |
GE Autres charges | | | 122 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 236 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 196.00 | 113 915.00 | | 177 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 775.00 | 84 775.00 | | 84 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 780.00 | 198 690.00 | | 272 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | 1 845.00 | | 1 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 763.00 | 68 599.00 | | 57 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 552.00 | 70 444.00 | | 70 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 227.00 | 128 246.00 | | 202 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -404.00 | -1 649.00 | | -404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 325 546.00 | 6 718 980.00 | | 5 325 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 315 852.00 | 6 671 284.00 | | 5 315 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 694.00 | 47 695.00 | | 9 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 856 043.00 | | 17 491.00 | 3 856 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 360.00 | 62 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 718.00 | 3 761 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 358.00 | 3 566 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 387.00 | | | 133 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 664 147.00 | | 8 640.00 | 3 664 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 509.00 | | 8 851.00 | 58 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610 539.00 | 304 837.00 | 94 710.00 | 2 610 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 943.00 | 2 100.00 | | 39 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 595.00 | 302 737.00 | 94 710.00 | 2 570 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 287 014.00 | 57 707.00 | 84 775.00 | 287 014.00 |
6T Sur comptes clients | 122 408.00 | | 122 408.00 | 122 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 408.00 | | 122 408.00 | 122 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 421.00 | 57 707.00 | 207 183.00 | 409 421.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 707.00 | 84 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 210.00 | 453 210.00 | | 453 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 763.00 | 79 763.00 | | 79 763.00 |
UP Prêts | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 552.00 | | 52 552.00 | 52 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 053.00 | 1 498 053.00 | | 1 498 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VB T. V. A. | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 193.00 | 179 874.00 | 672 964.00 | 858 193.00 |
VI Groupe et associés | 201 850.00 | 201 850.00 | | 201 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 612.00 | | | 87 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 642.00 | 1 626 240.00 | 61 402.00 | 1 687 642.00 |
VW T.V.A. | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 207.00 | 1 001 889.00 | 672 964.00 | 1 680 207.00 |