| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 357.00 | 11 525.00 | 832.00 | 12 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 882.00 | 93 575.00 | 6 307.00 | 99 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 818.00 | 105 100.00 | 8 718.00 | 113 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
BN En cours de production de biens | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 487.00 | | 35 487.00 | 35 487.00 |
BZ Autres créances | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
CF Disponibilités | 110 909.00 | | 110 909.00 | 110 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 485.00 | | 229 485.00 | 229 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 303.00 | 105 100.00 | 238 202.00 | 343 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 103.00 | 58 102.00 | | 59 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461.00 | 1 000.00 | | 461.00 |
DL TOTAL (I) | 81 563.00 | 81 103.00 | | 81 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 255.00 | 31 589.00 | | 40 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 385.00 | 114 753.00 | | 116 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 639.00 | 150 993.00 | | 156 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 202.00 | 232 095.00 | | 238 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 811 814.00 | | 811 814.00 | 811 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 814.00 | | 811 814.00 | 811 814.00 |
FM Production stockée | | | -10 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 727.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 356.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 356.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 363.00 | -356.00 | | 19 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -1 467.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 558.00 | 844 939.00 | | 830 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 097.00 | 843 939.00 | | 830 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461.00 | 1 000.00 | | 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 634.00 | | | 163 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 816.00 | 113 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 816.00 | 112 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 054.00 | | | 162 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 108.00 | 77 108.00 | | 77 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 417.00 | 69 838.00 | 1 579.00 | 71 417.00 |
VW T.V.A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 639.00 | 156 639.00 | | 156 639.00 |