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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 733.00 | 60 518.00 | 12 215.00 | 72 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 669.00 | 72 874.00 | 13 794.00 | 86 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
BN En cours de production de biens | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 394.00 | | 108 394.00 | 108 394.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 154 646.00 | | 154 646.00 | 154 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 658.00 | | 305 658.00 | 305 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 328.00 | 72 874.00 | 319 453.00 | 392 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 102.00 | 59 102.00 | | 59 102.00 |
DH Report à nouveau | 1 041.00 | 460.00 | | 1 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987.00 | 580.00 | | 987.00 |
DL TOTAL (I) | 83 131.00 | 82 144.00 | | 83 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 442.00 | 42 335.00 | | 33 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 879.00 | 77 698.00 | | 202 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 322.00 | 122 238.00 | | 236 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 453.00 | 204 382.00 | | 319 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 322.00 | 120 038.00 | | 236 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 895 980.00 | | 895 980.00 | 895 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 980.00 | | 895 980.00 | 895 980.00 |
FM Production stockée | | | -9 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 521.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 016.00 | 786.00 | | 18 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 016.00 | 786.00 | | 18 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 016.00 | 174.00 | | -18 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396.00 | -533.00 | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 515.00 | 832 758.00 | | 898 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 528.00 | 832 178.00 | | 897 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987.00 | 581.00 | | 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 715.00 | | 744.00 | 90 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 790.00 | | 86 669.00 | 4 790.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 790.00 | | 85 090.00 | 4 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 136.00 | | 744.00 | 89 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 143.00 | 6 521.00 | | 71 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 143.00 | 6 521.00 | | 71 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 345.00 | 98 345.00 | | 98 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 108 394.00 | 108 394.00 | | 108 394.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 926.00 | 117 926.00 | | 117 926.00 |
VW T.V.A. | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 322.00 | 236 322.00 | | 236 322.00 |