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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 357.00 | 12 091.00 | 266.00 | 12 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 540.00 | 99 813.00 | 17 727.00 | 117 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 476.00 | 111 904.00 | 19 572.00 | 131 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
BN En cours de production de biens | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 527.00 | | 122 527.00 | 122 527.00 |
BZ Autres créances | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 811.00 | | 184 811.00 | 184 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 287.00 | 111 904.00 | 204 383.00 | 316 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 103.00 | 59 103.00 | | 59 103.00 |
DH Report à nouveau | 461.00 | | | 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581.00 | 461.00 | | 581.00 |
DL TOTAL (I) | 82 144.00 | 81 563.00 | | 82 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 336.00 | 40 255.00 | | 42 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 698.00 | 116 385.00 | | 77 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 239.00 | 156 639.00 | | 122 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 383.00 | 238 202.00 | | 204 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 839 155.00 | | 839 155.00 | 839 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 155.00 | | 839 155.00 | 839 155.00 |
FM Production stockée | | | -12 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 804.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 436.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 19 736.00 | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 373.00 | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 373.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | 19 363.00 | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -2 667.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 758.00 | 830 558.00 | | 832 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 178.00 | 830 097.00 | | 832 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581.00 | 461.00 | | 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 818.00 | 17 658.00 | | 113 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 476.00 | | | 131 476.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 897.00 | | | 129 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 239.00 | 17 658.00 | | 112 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 100.00 | 6 804.00 | | 105 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 100.00 | 6 804.00 | | 105 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 122 527.00 | 122 527.00 | | 122 527.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 760.00 | 146 181.00 | 1 579.00 | 147 760.00 |
VW T.V.A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 039.00 | 120 039.00 | | 120 039.00 |